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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 291.00 | 5 740.00 | 551.00 | 6 291.00 |
AH Fonds commercial | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
AP Constructions | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 625.00 | 240 522.00 | 52 103.00 | 292 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 861.00 | 267 141.00 | 118 720.00 | 385 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
BT Marchandises | 497 798.00 | | 497 798.00 | 497 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 141.00 | | 58 141.00 | 58 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 106.00 | 968.00 | 36 138.00 | 37 106.00 |
BZ Autres créances | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CF Disponibilités | 143 539.00 | | 143 539.00 | 143 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 575.00 | 968.00 | 761 606.00 | 762 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 436.00 | 268 109.00 | 880 326.00 | 1 148 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 366.00 | 78 366.00 | | 78 366.00 |
DG Autres réserves | 397 913.00 | 363 477.00 | | 397 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 668.00 | 34 435.00 | | 59 668.00 |
DL TOTAL (I) | 557 290.00 | 497 622.00 | | 557 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 669.00 | 216 338.00 | | 94 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 540.00 | 43 209.00 | | 26 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 905.00 | 147 968.00 | | 90 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 553.00 | 117 033.00 | | 95 553.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | 2 036.00 | | 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 486.00 | 14 361.00 | | 14 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 036.00 | 540 946.00 | | 323 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 326.00 | 1 038 568.00 | | 880 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 500.00 | | 311 819.00 | 374 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 457.00 | 385 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 000.00 | 313 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 557.00 | | | 69 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 085.00 | | 309 419.00 | 304 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857.00 | | 2 400.00 | 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 189.00 | 23 952.00 | | 243 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 481.00 | 1 259.00 | | 4 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 707.00 | 22 693.00 | | 238 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 905.00 | 90 905.00 | | 90 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 418.00 | 32 500.00 | 3 918.00 | 36 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 35 948.00 | 35 948.00 | | 35 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 669.00 | 23 096.00 | 71 573.00 | 94 669.00 |
VI Groupe et associés | 26 540.00 | | 26 540.00 | 26 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 008.00 | | | 121 008.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 957.00 | 53 957.00 | | 53 957.00 |
VW T.V.A. | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 036.00 | 221 005.00 | 102 031.00 | 323 036.00 |