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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 291.00 | 705.00 | 5 585.00 | 6 291.00 |
AH Fonds commercial | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
AP Constructions | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 654.00 | 3 418.00 | 3 236.00 | 6 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 753.00 | 210 032.00 | 104 720.00 | 314 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 979.00 | 229 314.00 | 177 665.00 | 406 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BT Marchandises | 319 491.00 | | 319 491.00 | 319 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 421.00 | | 65 421.00 | 65 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 895.00 | 2 011.00 | 65 883.00 | 67 895.00 |
BZ Autres créances | 23 859.00 | | 23 859.00 | 23 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 42 284.00 | | 42 284.00 | 42 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 307.00 | 2 011.00 | 523 295.00 | 525 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 287.00 | 231 326.00 | 700 961.00 | 932 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 366.00 | 78 366.00 | | 78 366.00 |
DG Autres réserves | 314 961.00 | 282 474.00 | | 314 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 269.00 | 32 487.00 | | 31 269.00 |
DL TOTAL (I) | 445 940.00 | 414 670.00 | | 445 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 253.00 | 63 596.00 | | 19 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 518.00 | 23 958.00 | | 29 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 042.00 | 115 012.00 | | 127 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 509.00 | 60 533.00 | | 69 509.00 |
EA Autres dettes | 9 697.00 | 9 726.00 | | 9 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 021.00 | 272 827.00 | | 255 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 961.00 | 687 498.00 | | 700 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 280.00 | | 268.00 | 2 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 280.00 | | 268.00 | 2 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 280.00 | | 268.00 | 2 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 519.00 | 29 519.00 | | 29 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 042.00 | 127 042.00 | | 127 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 510.00 | 69 510.00 | | 69 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 786.00 | 93 929.00 | 857.00 | 94 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 021.00 | 255 021.00 | | 255 021.00 |