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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
AP Constructions | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 831.00 | 12 394.00 | 3 437.00 | 15 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 875.00 | 204 258.00 | 116 618.00 | 320 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 988.00 | 231 809.00 | 184 179.00 | 415 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BT Marchandises | 338 656.00 | | 338 656.00 | 338 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 061.00 | | 39 061.00 | 39 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 821.00 | 2 280.00 | 73 540.00 | 75 821.00 |
BZ Autres créances | 30 969.00 | | 30 969.00 | 30 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CF Disponibilités | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 600.00 | 2 280.00 | 503 320.00 | 505 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 588.00 | 234 089.00 | 687 498.00 | 921 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 366.00 | | | 78 366.00 |
DG Autres réserves | 282 474.00 | | | 282 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 487.00 | | | 32 487.00 |
DL TOTAL (I) | 414 671.00 | | | 414 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 597.00 | | | 63 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 013.00 | | | 115 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 533.00 | | | 60 533.00 |
EA Autres dettes | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 828.00 | | | 272 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 498.00 | | | 687 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 902.00 | | | 250 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 012.00 | 268.00 | | 2 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 012.00 | 268.00 | | 2 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 012.00 | 268.00 | | 2 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 263.00 | 113 405.00 | 857.00 | 114 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 828.00 | 250 902.00 | 21 925.00 | 272 828.00 |