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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 291.00 | 4 481.00 | 1 810.00 | 6 291.00 |
AH Fonds commercial | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
AP Constructions | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 207.00 | 217 829.00 | 65 377.00 | 283 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 500.00 | 243 189.00 | 131 311.00 | 374 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BT Marchandises | 379 844.00 | | 379 844.00 | 379 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 818.00 | | 35 818.00 | 35 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 799.00 | 1 460.00 | 33 339.00 | 34 799.00 |
BZ Autres créances | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
CF Disponibilités | 446 595.00 | | 446 595.00 | 446 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 718.00 | 1 460.00 | 907 258.00 | 908 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 217.00 | 244 649.00 | 1 038 568.00 | 1 283 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 366.00 | 78 366.00 | | 78 366.00 |
DG Autres réserves | 363 477.00 | 358 099.00 | | 363 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 435.00 | 5 379.00 | | 34 435.00 |
DL TOTAL (I) | 497 622.00 | 463 187.00 | | 497 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 338.00 | | | 216 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 209.00 | 61 132.00 | | 43 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 878.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 968.00 | 123 612.00 | | 147 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 033.00 | 59 840.00 | | 117 033.00 |
EA Autres dettes | 2 036.00 | 1 444.00 | | 2 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 946.00 | 246 907.00 | | 540 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 568.00 | 710 094.00 | | 1 038 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 404.00 | 246 907.00 | | 403 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 994.00 | | 28 464.00 | 413 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 958.00 | 374 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 958.00 | 304 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 557.00 | | | 69 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 579.00 | | 28 464.00 | 343 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857.00 | | | 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 350.00 | 29 177.00 | 67 338.00 | 281 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 222.00 | 1 259.00 | | 3 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 128.00 | 27 918.00 | 67 338.00 | 278 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 968.00 | 147 968.00 | | 147 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 758.00 | 43 758.00 | | 43 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 485.00 | 50 485.00 | | 50 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UX Autres créances clients | 33 051.00 | 33 051.00 | | 33 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VB T. V. A. | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 942.00 | 121 308.00 | 94 634.00 | 215 942.00 |
VI Groupe et associés | 43 209.00 | | 43 209.00 | 43 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 900.00 | | | 215 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258.00 | | | 258.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 147.00 | 44 147.00 | | 44 147.00 |
VW T.V.A. | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 247.00 | 403 404.00 | 137 843.00 | 541 247.00 |