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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 291.00 | 3 222.00 | 3 069.00 | 6 291.00 |
AH Fonds commercial | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
AP Constructions | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 329.00 | 5 829.00 | 1 499.00 | 7 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 093.00 | 257 141.00 | 63 952.00 | 321 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 994.00 | 281 350.00 | 132 644.00 | 413 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
BT Marchandises | 365 012.00 | | 365 012.00 | 365 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 507.00 | | 30 507.00 | 30 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 877.00 | 968.00 | 84 908.00 | 85 877.00 |
BZ Autres créances | 37 957.00 | | 37 957.00 | 37 957.00 |
CF Disponibilités | 50 630.00 | | 50 630.00 | 50 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 647.00 | 968.00 | 578 678.00 | 579 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 641.00 | 282 319.00 | 711 322.00 | 993 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 366.00 | | | 78 366.00 |
DG Autres réserves | 358 099.00 | | | 358 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
DL TOTAL (I) | 463 187.00 | | | 463 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 132.00 | | | 61 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 878.00 | | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 612.00 | | | 123 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 840.00 | | | 59 840.00 |
EA Autres dettes | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 135.00 | | | 248 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 322.00 | | | 711 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 135.00 | | | 248 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 408.00 | 26 942.00 | | 254 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | 1 258.00 | | 1 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 444.00 | 25 684.00 | | 252 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 902.00 | | 933.00 | 1 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 902.00 | | 933.00 | 1 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 902.00 | | 933.00 | 1 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 132.00 | 61 132.00 | | 61 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 612.00 | 123 612.00 | | 123 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 840.00 | 59 840.00 | | 59 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 703.00 | 126 703.00 | | 126 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 560.00 | 126 703.00 | 857.00 | 127 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 257.00 | 247 257.00 | | 247 257.00 |