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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 291.00 | 1 964.00 | 4 327.00 | 6 291.00 |
AH Fonds commercial | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
AP Constructions | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 654.00 | 4 565.00 | 2 089.00 | 6 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 893.00 | 232 721.00 | 87 172.00 | 319 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 120.00 | 254 408.00 | 157 712.00 | 412 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BT Marchandises | 350 815.00 | | 350 815.00 | 350 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 270.00 | | 44 270.00 | 44 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 701.00 | 1 902.00 | 77 799.00 | 79 701.00 |
BZ Autres créances | 29 647.00 | | 29 647.00 | 29 647.00 |
CF Disponibilités | 29 183.00 | | 29 183.00 | 29 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 644.00 | 1 902.00 | 541 742.00 | 543 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 763.00 | 256 310.00 | 699 454.00 | 955 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 366.00 | | | 78 366.00 |
DG Autres réserves | 346 231.00 | | | 346 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
DL TOTAL (I) | 457 808.00 | | | 457 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 230.00 | | | 36 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 229.00 | | | 132 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
EA Autres dettes | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 645.00 | | | 241 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 454.00 | | | 699 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 645.00 | | | 241 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 012.00 | 933.00 | 1 043.00 | 2 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 012.00 | 933.00 | 1 043.00 | 2 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 230.00 | 36 230.00 | | 36 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 229.00 | 132 229.00 | | 132 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 143.00 | 57 143.00 | | 57 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 381.00 | 112 524.00 | 857.00 | 113 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 645.00 | 241 645.00 | | 241 645.00 |