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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 673.00 | 84 035.00 | 11 638.00 | 95 673.00 |
AH Fonds commercial | 1 516 187.00 | | 1 516 187.00 | 1 516 187.00 |
AN Terrains | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 248 829.00 | 62 130.00 | 186 699.00 | 248 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 582.00 | 358 277.00 | 207 304.00 | 565 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 831.00 | 504 443.00 | 2 045 388.00 | 2 549 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683 910.00 | 360 271.00 | 1 323 639.00 | 1 683 910.00 |
BZ Autres créances | 275 820.00 | | 275 820.00 | 275 820.00 |
CF Disponibilités | 1 242 427.00 | | 1 242 427.00 | 1 242 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 211 728.00 | 360 271.00 | 2 851 457.00 | 3 211 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 761 560.00 | 864 714.00 | 4 896 845.00 | 5 761 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300 540.00 | | | 300 540.00 |
CU Autres participations | 55 996.00 | | 55 996.00 | 55 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 000.00 | | | 667 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
DG Autres réserves | 1 764 220.00 | | | 1 764 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 864.00 | | | 411 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 909 785.00 | | | 2 909 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 473.00 | | | 59 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 299.00 | | | 621 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930 489.00 | | | 930 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
EA Autres dettes | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 490.00 | | | 346 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 060.00 | | | 1 987 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 896 845.00 | | | 4 896 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 937 055.00 | | | 1 937 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 350 508.00 | | 6 350 508.00 | 6 350 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 350 508.00 | | 6 350 508.00 | 6 350 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 441 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 583 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 192 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 596.00 | |
GE Autres charges | | | 14 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 868 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 303.00 | | | 52 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 785.00 | | | 49 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 883.00 | | | 128 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 463 311.00 | | | 6 463 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 051 446.00 | | | 6 051 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 864.00 | | | 411 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 516 565.00 | | 119 437.00 | 2 516 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 827.00 | | 77 823.00 | 2 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 106.00 | 77 064.00 | 2 549 831.00 | 9 106.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 783.00 | 1 611 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 279.00 | 54 281.00 | 860 147.00 | 6 279.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 616 002.00 | | 18 641.00 | 1 616 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 237.00 | | 91 470.00 | 829 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 325.00 | | 9 325.00 | 71 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 556.00 | 70 472.00 | 75 585.00 | 509 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 910.00 | 13 908.00 | 22 783.00 | 92 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 646.00 | 56 564.00 | 52 802.00 | 416 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 266 014.00 | 132 596.00 | 38 340.00 | 266 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 014.00 | 132 596.00 | 38 340.00 | 266 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 014.00 | 132 596.00 | 38 340.00 | 266 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 596.00 | 38 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 299.00 | 621 299.00 | | 621 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 765.00 | 297 765.00 | | 297 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 540.00 | 245 540.00 | | 245 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 490.00 | 346 490.00 | | 346 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | | 15.00 |
UP Prêts | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 350.00 | | | 1 233 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450 560.00 | | | 450 560.00 |
VB T. V. A. | 105 252.00 | | | 105 252.00 |
VC Groupe et associés | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 473.00 | 20 024.00 | 39 448.00 | 59 473.00 |
VI Groupe et associés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 542.00 | | | 73 542.00 |
VP Divers | 74 898.00 | | | 74 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 365.00 | 34 365.00 | | 34 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 128.00 | 1 668 760.00 | 322 368.00 | 1 991 128.00 |
VW T.V.A. | 352 819.00 | 352 819.00 | | 352 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 504.00 | 1 937 055.00 | 39 448.00 | 1 976 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 898.00 | | | 34 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
ST Autres comptes | 448 364.00 | | | 448 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 975.00 | | | 165 975.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |
YT Sous‐traitance | 1 943 040.00 | | | 1 943 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 700.00 | | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 609.00 | | | 45 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 507.00 | | | 80 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 266 840.00 | | | 1 266 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 461 589.00 | | | 461 589.00 |
ZE Dividendes | 200 100.00 | | | 200 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 583 549.00 | | | 2 583 549.00 |