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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 688.00 | 129 328.00 | 21 360.00 | 150 688.00 |
AH Fonds commercial | 1 579 288.00 | | 1 579 288.00 | 1 579 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 640 277.00 | 638 421.00 | 1 001 856.00 | 1 640 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 51 286.00 | | 51 286.00 | 51 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 136 813.00 | 767 749.00 | 3 369 064.00 | 4 136 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 261.00 | 119 424.00 | 1 352 836.00 | 1 472 261.00 |
BZ Autres créances | 704 047.00 | | 704 047.00 | 704 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 578 970.00 | | 1 578 970.00 | 1 578 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 882.00 | | 50 882.00 | 50 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 317 915.00 | 119 424.00 | 4 198 491.00 | 4 317 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 454 728.00 | 887 173.00 | 7 567 555.00 | 8 454 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 171 227.00 | | | 171 227.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 698 860.00 | | 698 860.00 | 698 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 000.00 | 667 000.00 | | 667 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |
DG Autres réserves | 2 500 733.00 | 2 472 480.00 | | 2 500 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 945.00 | 528 504.00 | | 529 945.00 |
DK Provisions réglementées | 3 211.00 | 2 211.00 | | 3 211.00 |
DL TOTAL (I) | 3 767 589.00 | 3 736 894.00 | | 3 767 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 559.00 | 842 844.00 | | 467 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 690.00 | 141 264.00 | | 33 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 981.00 | 21 710.00 | | 29 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 897.00 | 780 691.00 | | 925 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 224.00 | 1 139 801.00 | | 1 029 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 107.00 | 89 367.00 | | 6 107.00 |
EA Autres dettes | | 2 485.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 307 508.00 | 1 093 160.00 | | 1 307 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 799 966.00 | 4 111 322.00 | | 3 799 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 567 555.00 | 7 848 216.00 | | 7 567 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 496 768.00 | 4 089 612.00 | | 3 496 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 911 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 911 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 076 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 888 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 914 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 498.00 | |
GE Autres charges | | | 98 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 273 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 196.00 | 651 573.00 | | 3 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 703.00 | 347 776.00 | | 2 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492.00 | 303 796.00 | | 492.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 195.00 | 124 509.00 | | 108 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 767.00 | 210 889.00 | | 173 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 092 866.00 | 9 252 341.00 | | 9 092 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 562 921.00 | 8 723 838.00 | | 8 562 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 945.00 | 528 504.00 | | 529 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 187 065.00 | | 58 421.00 | 4 187 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 391.00 | 766 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 673.00 | 4 136 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 629.00 | 1 729 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 653.00 | 1 640 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 776 604.00 | | | 1 776 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 630 549.00 | | 51 381.00 | 1 630 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 912.00 | | 7 040.00 | 779 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 704.00 | 207 327.00 | 88 282.00 | 648 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 374.00 | 44 582.00 | 46 629.00 | 131 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 330.00 | 162 745.00 | 41 653.00 | 517 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 897.00 | 925 897.00 | | 925 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 213.00 | 433 213.00 | | 433 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 605.00 | 245 605.00 | | 245 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 307 508.00 | 1 307 508.00 | | 1 307 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UP Prêts | 51 286.00 | | 51 286.00 | 51 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 382.00 | 1 310 382.00 | | 1 310 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 282.00 | 13 879.00 | 136 403.00 | 150 282.00 |
VB T. V. A. | 161 598.00 | 161 598.00 | | 161 598.00 |
VC Groupe et associés | 529 607.00 | 529 607.00 | | 529 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 559.00 | 194 342.00 | 225 479.00 | 467 559.00 |
VI Groupe et associés | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 286.00 | | | 375 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 882.00 | 50 882.00 | | 50 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 891.00 | 2 090 787.00 | 204 104.00 | 2 294 891.00 |
VW T.V.A. | 331 962.00 | 331 962.00 | | 331 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 769 985.00 | 3 496 768.00 | 225 479.00 | 3 769 985.00 |