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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 172.00 | 97 018.00 | 3 154.00 | 100 172.00 |
AH Fonds commercial | 1 579 287.00 | | 1 579 287.00 | 1 579 287.00 |
AN Terrains | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 248 829.00 | 80 674.00 | 168 155.00 | 248 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 085.00 | 425 942.00 | 402 142.00 | 828 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 33 685.00 | | 33 685.00 | 33 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 528 684.00 | 603 634.00 | 2 925 049.00 | 3 528 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 917 355.00 | 304 905.00 | 1 612 449.00 | 1 917 355.00 |
BZ Autres créances | 1 328 201.00 | | 1 328 201.00 | 1 328 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 656 376.00 | | 656 376.00 | 656 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 586.00 | | 18 586.00 | 18 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 428 643.00 | 304 905.00 | 4 123 737.00 | 4 428 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 957 327.00 | 908 540.00 | 7 048 787.00 | 7 957 327.00 |
CU Autres participations | 690 780.00 | | 690 780.00 | 690 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 000.00 | | | 667 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
DG Autres réserves | 1 813 194.00 | | | 1 813 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 048.00 | | | 439 048.00 |
DL TOTAL (I) | 2 985 942.00 | | | 2 985 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495 988.00 | | | 1 495 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 193.00 | | | 716 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050 188.00 | | | 1 050 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
EA Autres dettes | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 746 868.00 | | | 746 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 062 844.00 | | | 4 062 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 048 787.00 | | | 7 048 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 909 275.00 | | | 2 909 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 217 542.00 | | 7 217 542.00 | 7 217 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 217 542.00 | | 7 217 542.00 | 7 217 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 392 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 103 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 435 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 871.00 | |
GE Autres charges | | | 97 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 753 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 069.00 | | | 40 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 075.00 | | | 62 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 964.00 | | | 142 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 404 501.00 | | | 7 404 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 965 453.00 | | | 6 965 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 048.00 | | | 439 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 674.00 | 79 492.00 | 42 531.00 | 566 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 526.00 | 1 963.00 | 6 471.00 | 101 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 148.00 | 77 529.00 | 36 060.00 | 465 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 194.00 | 716 194.00 | | 716 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 746 868.00 | 746 868.00 | | 746 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UP Prêts | 33 686.00 | | 33 686.00 | 33 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 202.00 | 1 328 202.00 | | 1 328 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 917 355.00 | 1 669 635.00 | 247 720.00 | 1 917 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 495 988.00 | 358 184.00 | 1 137 804.00 | 1 495 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 974.00 | | | 221 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050 188.00 | 1 050 188.00 | | 1 050 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 299 937.00 | 3 016 423.00 | 283 514.00 | 3 299 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 047 080.00 | 2 909 276.00 | 1 137 804.00 | 4 047 080.00 |