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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 316.00 | 131 374.00 | 65 941.00 | 197 316.00 |
AH Fonds commercial | 1 579 287.00 | | 1 579 287.00 | 1 579 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 630 549.00 | 517 330.00 | 1 113 219.00 | 1 630 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 65 658.00 | | 65 658.00 | 65 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 418.00 | | 18 418.00 | 18 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 187 064.00 | 648 704.00 | 3 538 360.00 | 4 187 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 657.00 | | 32 657.00 | 32 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 983.00 | 206 182.00 | 1 472 800.00 | 1 678 983.00 |
BZ Autres créances | 898 706.00 | | 898 706.00 | 898 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 377 118.00 | | 1 377 118.00 | 1 377 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 574.00 | | 28 574.00 | 28 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 516 038.00 | 206 182.00 | 4 309 855.00 | 4 516 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 703 103.00 | 854 887.00 | 7 848 216.00 | 8 703 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 171 227.00 | | | 171 227.00 |
CU Autres participations | 695 820.00 | | 695 820.00 | 695 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 000.00 | | | 667 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
DG Autres réserves | 2 472 479.00 | | | 2 472 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 503.00 | | | 528 503.00 |
DK Provisions réglementées | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
DL TOTAL (I) | 3 736 894.00 | | | 3 736 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 844.00 | | | 842 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 264.00 | | | 141 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 690.00 | | | 780 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 800.00 | | | 1 139 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 367.00 | | | 89 367.00 |
EA Autres dettes | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 093 160.00 | | | 1 093 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 111 322.00 | | | 4 111 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 848 216.00 | | | 7 848 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 622 053.00 | | | 3 622 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 313 620.00 | | 8 313 620.00 | 8 313 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 313 620.00 | | 8 313 620.00 | 8 313 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 584 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 625 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 863 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 012 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 802.00 | |
GE Autres charges | | | 134 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 034 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 539.00 | | | 70 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651 572.00 | | | 651 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 776.00 | | | 346 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 776.00 | | | 347 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303 796.00 | | | 303 796.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 509.00 | | | 124 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 889.00 | | | 210 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 252 341.00 | | | 9 252 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 723 837.00 | | | 8 723 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 503.00 | | | 528 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 880 320.00 | | 1 150 799.00 | 3 880 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 779 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 844 053.00 | 4 187 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 776 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 844 008.00 | 1 630 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 687 969.00 | | 88 635.00 | 1 687 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 858.00 | | 1 051 700.00 | 1 422 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769 493.00 | | 10 464.00 | 769 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 982.00 | 186 287.00 | 309 564.00 | 771 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 099.00 | 29 275.00 | | 102 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 883.00 | 157 011.00 | 309 564.00 | 669 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 691.00 | 780 691.00 | | 780 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 139 801.00 | 1 139 801.00 | | 1 139 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 367.00 | 89 367.00 | | 89 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 710.00 | 142 710.00 | | 142 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 093 160.00 | 1 093 160.00 | | 1 093 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UP Prêts | 65 659.00 | | 65 659.00 | 65 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 418.00 | | 18 418.00 | 18 418.00 |
UX Autres créances clients | 1 678 983.00 | 1 507 756.00 | 171 228.00 | 1 678 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 844.00 | 375 286.00 | 365 658.00 | 842 844.00 |
VI Groupe et associés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 272.00 | | | 730 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 784 092.00 | | | 784 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898 706.00 | 898 706.00 | | 898 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 690 355.00 | 2 435 036.00 | 255 319.00 | 2 690 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 089 612.00 | 3 622 054.00 | 365 658.00 | 4 089 612.00 |