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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 086.00 | 93 862.00 | 8 223.00 | 102 086.00 |
AH Fonds commercial | 1 579 287.00 | | 1 579 287.00 | 1 579 287.00 |
AN Terrains | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 248 829.00 | 89 657.00 | 159 172.00 | 248 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 422.00 | 485 024.00 | 432 398.00 | 917 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 44 317.00 | | 44 317.00 | 44 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 635 537.00 | 668 544.00 | 2 966 993.00 | 3 635 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 045 995.00 | 347 445.00 | 1 698 550.00 | 2 045 995.00 |
BZ Autres créances | 951 393.00 | | 951 393.00 | 951 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 186 958.00 | | 1 186 958.00 | 1 186 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 203.00 | | 17 203.00 | 17 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 705 018.00 | 347 445.00 | 4 357 573.00 | 4 705 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 340 556.00 | 1 015 989.00 | 7 324 567.00 | 8 340 556.00 |
CU Autres participations | 695 780.00 | | 695 780.00 | 695 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 000.00 | | | 667 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
DG Autres réserves | 2 025 462.00 | | | 2 025 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 484.00 | | | 482 484.00 |
DK Provisions réglementées | 211.00 | | | 211.00 |
DL TOTAL (I) | 3 241 858.00 | | | 3 241 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 804.00 | | | 1 137 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 692.00 | | | 132 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 205.00 | | | 823 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130 937.00 | | | 1 130 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
EA Autres dettes | 29 768.00 | | | 29 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 807 016.00 | | | 807 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 082 709.00 | | | 4 082 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 324 567.00 | | | 7 324 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 267 155.00 | | | 3 267 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 798 394.00 | | 7 798 394.00 | 7 798 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 798 394.00 | | 7 798 394.00 | 7 798 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 881 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 250 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 591 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 736.00 | |
GE Autres charges | | | 25 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 112 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 670.00 | | | 31 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 107.00 | | | 99 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 598.00 | | | 200 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 900 734.00 | | | 7 900 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 418 250.00 | | | 7 418 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 484.00 | | | 482 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 528 684.00 | | 128 877.00 | 3 528 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 742 176.00 | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | 21 994.00 | 3 635 537.00 | 30.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 480.00 | 1 681 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 514.00 | 1 211 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 679 460.00 | | 7 393.00 | 1 679 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 649.00 | | 105 851.00 | 1 122 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 574.00 | | 15 632.00 | 726 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 634.00 | 86 903.00 | 21 994.00 | 603 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 018.00 | 2 324.00 | 5 480.00 | 97 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 616.00 | 84 578.00 | 16 514.00 | 506 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 211.00 | | |
6T Sur comptes clients | 304 905.00 | 93 736.00 | 51 197.00 | 304 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 905.00 | 93 736.00 | 51 197.00 | 304 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 905.00 | 93 947.00 | 51 197.00 | 304 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 736.00 | 51 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 205.00 | 823 205.00 | | 823 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 215.00 | 374 215.00 | | 374 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 356.00 | 265 356.00 | | 265 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 807 016.00 | 807 016.00 | | 807 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UP Prêts | 44 317.00 | | 44 317.00 | 44 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
UX Autres créances clients | 1 572 334.00 | 1 572 334.00 | | 1 572 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 473 661.00 | 197 596.00 | 276 064.00 | 473 661.00 |
VB T. V. A. | 142 673.00 | 142 673.00 | | 142 673.00 |
VC Groupe et associés | 782 338.00 | 782 338.00 | | 782 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 804.00 | 339 848.00 | 797 955.00 | 1 137 804.00 |
VI Groupe et associés | 132 692.00 | 132 692.00 | | 132 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 183.00 | | | 358 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 403.00 | 71 403.00 | | 71 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 060 987.00 | 2 738 527.00 | 322 460.00 | 3 060 987.00 |
VW T.V.A. | 419 962.00 | 419 962.00 | | 419 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 065 111.00 | 3 267 155.00 | 797 955.00 | 4 065 111.00 |