| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 681.00 | 102 098.00 | 6 582.00 | 108 681.00 |
AH Fonds commercial | 1 579 287.00 | | 1 579 287.00 | 1 579 287.00 |
AN Terrains | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 248 829.00 | 98 266.00 | 150 563.00 | 248 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 625.00 | 571 616.00 | 369 009.00 | 940 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 668.00 | | 187 668.00 | 187 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 55 234.00 | | 55 234.00 | 55 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 880 319.00 | 771 981.00 | 3 108 337.00 | 3 880 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 153 969.00 | 336 536.00 | 1 817 433.00 | 2 153 969.00 |
BZ Autres créances | 1 027 430.00 | | 1 027 430.00 | 1 027 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 868 244.00 | | 868 244.00 | 868 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 595 565.00 | 336 536.00 | 4 259 029.00 | 4 595 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 475 885.00 | 1 108 517.00 | 7 367 367.00 | 8 475 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 290 313.00 | | | 290 313.00 |
CU Autres participations | 695 780.00 | | 695 780.00 | 695 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 000.00 | | | 667 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
DG Autres réserves | 2 261 157.00 | | | 2 261 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 102.00 | | | 438 102.00 |
DK Provisions réglementées | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
DL TOTAL (I) | 3 434 170.00 | | | 3 434 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 663.00 | | | 896 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 038.00 | | | 144 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 903.00 | | | 825 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320 664.00 | | | 1 320 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
EA Autres dettes | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 691 911.00 | | | 691 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 933 197.00 | | | 3 933 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 367 367.00 | | | 7 367 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 364 946.00 | | | 3 364 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 018 674.00 | | 8 018 674.00 | 8 018 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 018 674.00 | | 8 018 674.00 | 8 018 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 104 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 362 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 821 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 096.00 | |
GE Autres charges | | | 22 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 429 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 791.00 | | | 791.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 780.00 | | | 82 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 993.00 | | | 161 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 121 801.00 | | | 8 121 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 683 699.00 | | | 7 683 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 102.00 | | | 438 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 635 537.00 | | 244 782.00 | 3 635 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 769 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 880 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 687 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 422 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 681 374.00 | | 6 594.00 | 1 681 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 987.00 | | 210 870.00 | 1 211 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 176.00 | | 27 317.00 | 742 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 544.00 | 103 437.00 | | 668 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 862.00 | 8 236.00 | | 93 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 681.00 | 95 201.00 | | 574 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 211.00 | 1 000.00 | | 211.00 |
6T Sur comptes clients | 347 445.00 | 47 096.00 | 58 005.00 | 347 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 445.00 | 47 096.00 | 58 005.00 | 347 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 656.00 | 48 096.00 | 58 005.00 | 347 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 096.00 | 58 005.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 903.00 | 825 903.00 | | 825 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 783.00 | 437 783.00 | | 437 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 011.00 | 282 011.00 | | 282 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 691 911.00 | 691 911.00 | | 691 911.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UP Prêts | 55 234.00 | | 55 234.00 | 55 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
UX Autres créances clients | 1 687 619.00 | 1 687 619.00 | | 1 687 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 466 349.00 | 176 035.00 | 290 313.00 | 466 349.00 |
VB T. V. A. | 256 006.00 | 256 006.00 | | 256 006.00 |
VC Groupe et associés | 753 763.00 | 753 763.00 | | 753 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 663.00 | 354 542.00 | 514 302.00 | 896 663.00 |
VI Groupe et associés | 144 038.00 | 144 038.00 | | 144 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 727.00 | | | 99 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 868.00 | | | 340 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 929.00 | 55 929.00 | | 55 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 279 833.00 | 2 915 806.00 | 364 026.00 | 3 279 833.00 |
VW T.V.A. | 533 844.00 | 533 844.00 | | 533 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 907 068.00 | 3 364 946.00 | 514 302.00 | 3 907 068.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 531.00 | | | 32 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
ST Autres comptes | 632 853.00 | | | 632 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 147.00 | | | 219 147.00 |
YT Sous‐traitance | 2 484 473.00 | | | 2 484 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 795.00 | | | 74 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 326.00 | | | 107 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 580 908.00 | | | 1 580 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 642 453.00 | | | 642 453.00 |
ZE Dividendes | 246 790.00 | | | 246 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 362 464.00 | | | 3 362 464.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |