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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 711.00 | 101 526.00 | 185.00 | 101 711.00 |
AH Fonds commercial | 1 596 187.00 | | 1 596 187.00 | 1 596 187.00 |
AN Terrains | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 248 829.00 | 71 691.00 | 177 138.00 | 248 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 934.00 | 393 456.00 | 302 478.00 | 695 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 26 117.00 | | 26 117.00 | 26 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 813 681.00 | 566 673.00 | 2 247 007.00 | 2 813 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 223.00 | 355 014.00 | 1 124 209.00 | 1 479 223.00 |
BZ Autres créances | 250 601.00 | | 250 601.00 | 250 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 123 079.00 | | 1 123 079.00 | 1 123 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 376 668.00 | 355 014.00 | 3 021 653.00 | 3 376 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 190 349.00 | 921 688.00 | 5 268 661.00 | 6 190 349.00 |
CR Parts à plus d’un an | 314 896.00 | | | 314 896.00 |
CU Autres participations | 95 152.00 | | 95 152.00 | 95 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 000.00 | | | 667 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
DG Autres réserves | 1 775 885.00 | | | 1 775 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 508.00 | | | 437 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 947 094.00 | | | 2 947 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 961.00 | | | 217 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 567.00 | | | 430 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 189.00 | | | 962 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
EA Autres dettes | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 653 062.00 | | | 653 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 321 566.00 | | | 2 321 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 268 661.00 | | | 5 268 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 149 957.00 | | | 2 149 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 620 742.00 | | 6 620 742.00 | 6 620 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 620 742.00 | | 6 620 742.00 | 6 620 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 770 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 626 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 362 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 213.00 | |
GE Autres charges | | | 58 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 158 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 124.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 612 124.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 612 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 612 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 864.00 | | | 71 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702.00 | | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 702.00 | | | 702.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 112.00 | | | 54 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 758.00 | | | 139 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 792 096.00 | | | 6 792 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 354 588.00 | | | 6 354 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 508.00 | | | 437 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 832.00 | | | 2 549 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 813 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 992 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 673.00 | | | 95 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 147.00 | | | 860 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 824.00 | | | 77 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 443.00 | 86 613.00 | | 504 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 035.00 | 20 825.00 | | 84 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 408.00 | 65 788.00 | | 420 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 567.00 | 430 567.00 | | 430 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 746.00 | 42 746.00 | | 42 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 653 062.00 | 653 062.00 | | 653 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UP Prêts | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UX Autres créances clients | 1 479 224.00 | | | 1 479 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 962.00 | 60 187.00 | 157 775.00 | 217 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 511.00 | | | 41 511.00 |
VP Divers | 250 602.00 | | | 250 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962 189.00 | 962 189.00 | | 962 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 669.00 | 1 436 577.00 | 343 092.00 | 1 779 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 733.00 | 2 149 957.00 | 157 775.00 | 2 307 733.00 |