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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 583 236.00 | 3 336 484.00 | 1 246 751.00 | 4 583 236.00 |
AH Fonds commercial | 50 410 118.00 | | 50 410 118.00 | 50 410 118.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 377 108.00 | | 377 108.00 | 377 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 061 748.00 | 5 397 827.00 | 3 663 920.00 | 9 061 748.00 |
AX Avances et acomptes | 242 813.00 | | 242 813.00 | 242 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 749 498.00 | | 7 749 498.00 | 7 749 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 757 330.00 | | 8 757 330.00 | 8 757 330.00 |
BF Prêts | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445 738.00 | | 445 738.00 | 445 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 258 328.00 | 8 761 740.00 | 239 496 587.00 | 248 258 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 735 916.00 | | 22 735 916.00 | 22 735 916.00 |
BZ Autres créances | 58 186 681.00 | 1 132 440.00 | 57 054 241.00 | 58 186 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 872 695.00 | 2 273 759.00 | 59 598 936.00 | 61 872 695.00 |
CF Disponibilités | 1 424 155.00 | | 1 424 155.00 | 1 424 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253 097.00 | | 1 253 097.00 | 1 253 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 472 546.00 | 3 406 199.00 | 142 066 346.00 | 145 472 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 730 874.00 | 12 167 940.00 | 381 562 934.00 | 393 730 874.00 |
CU Autres participations | 166 619 902.00 | 27 428.00 | 166 592 474.00 | 166 619 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 922 316.00 | 922 316.00 | | 922 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 219 787.00 | 23 212 247.00 | | 23 219 787.00 |
DH Report à nouveau | 146 478 754.00 | 129 260 150.00 | | 146 478 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 149 323.00 | 22 426 143.00 | | 20 149 323.00 |
DK Provisions réglementées | 290 899.00 | 195 839.00 | | 290 899.00 |
DL TOTAL (I) | 192 161 082.00 | 177 116 699.00 | | 192 161 082.00 |
DP Provisions pour risques | 297 000.00 | 455 046.00 | | 297 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 903 000.00 | 1 037 464.00 | | 903 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200 000.00 | 1 492 510.00 | | 1 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 950 398.00 | 46 255 581.00 | | 43 950 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 085 931.00 | 27 156 020.00 | | 32 085 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 616 324.00 | 9 061 629.00 | | 12 616 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 310 198.00 | 80 217 724.00 | | 79 310 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 983 745.00 | 14 843 997.00 | | 13 983 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 915 656.00 | 193 514.00 | | 1 915 656.00 |
EA Autres dettes | 4 196 654.00 | 5 808 208.00 | | 4 196 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 942.00 | | | 142 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 201 851.00 | 183 536 676.00 | | 188 201 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 562 934.00 | 362 145 886.00 | | 381 562 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 376 506.00 | | 98 376 506.00 | 98 376 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 376 506.00 | | 98 376 506.00 | 98 376 506.00 |
FN Production immobilisée | | | 58 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 279 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 724 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 964 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 576 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 919 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 234 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 199 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1 783 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 084 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 640 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 777 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 345 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 444 914.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 035.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 943.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 250 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 919 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 033.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 658 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 299 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 105.00 | 243 787.00 | | 151 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 786 585.00 | 5 295 612.00 | | 4 786 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 148.00 | 498 995.00 | | 239 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 176 839.00 | 6 038 395.00 | | 5 176 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 174.00 | 88 876.00 | | 69 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 355 455.00 | 4 231 709.00 | | 3 355 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 729.00 | 95 486.00 | | 199 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 624 359.00 | 4 416 072.00 | | 3 624 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 552 480.00 | 1 622 323.00 | | 1 552 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 385.00 | 88 639.00 | | 93 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 609 373.00 | 2 181 965.00 | | 2 609 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 820 694.00 | 129 361 594.00 | | 122 820 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 671 370.00 | 106 935 450.00 | | 102 671 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 149 323.00 | 22 426 143.00 | | 20 149 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 924 574.00 | 2 199 102.00 | 389 363.00 | 6 924 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 346 112.00 | 990 373.00 | | 2 346 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 578 462.00 | 1 208 729.00 | 389 363.00 | 4 578 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 379 989.00 | 347 806.00 | 321 596.00 | 3 379 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 379 989.00 | 347 806.00 | 321 596.00 | 3 379 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 196 655.00 | 4 196 655.00 | | 4 196 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 943.00 | 142 943.00 | | 142 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 381 765.00 | 90 381 765.00 | | 90 381 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 585 527.00 | 145 917 731.00 | 19 029 209.00 | 175 585 527.00 |