| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 225 000.00 | 43 507 000.00 | 4 718 000.00 | 48 225 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 096 347.00 | 7 238 186.00 | 3 858 161.00 | 11 096 347.00 |
AH Fonds commercial | 50 817 313.00 | | 50 817 313.00 | 50 817 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 714 616.00 | | 3 714 616.00 | 3 714 616.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 863 000.00 | | 3 863 000.00 | 3 863 000.00 |
AN Terrains | 3 333 000.00 | 135 000.00 | 3 198 000.00 | 3 333 000.00 |
AP Constructions | 38 501 000.00 | 21 284 000.00 | 17 216 000.00 | 38 501 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 000.00 | 116 000.00 | 64 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 553 504.00 | 9 272 316.00 | 3 281 187.00 | 12 553 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AX Avances et acomptes | 26 443.00 | | 26 443.00 | 26 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 149 499.00 | | 5 149 499.00 | 5 149 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 692 420.00 | | 12 692 420.00 | 12 692 420.00 |
BF Prêts | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482 366.00 | | 482 366.00 | 482 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 720 720.00 | 16 529 750.00 | 255 190 971.00 | 271 720 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262 763.00 | | 262 763.00 | 262 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 938 641.00 | | 49 938 641.00 | 49 938 641.00 |
BZ Autres créances | 92 584 915.00 | 1 250 263.00 | 91 334 652.00 | 92 584 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 809 626.00 | 2 653 032.00 | 81 156 595.00 | 83 809 626.00 |
CF Disponibilités | 38 813 427.00 | | 38 813 427.00 | 38 813 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275 090.00 | | 2 275 090.00 | 2 275 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 684 462.00 | 3 903 295.00 | 263 781 168.00 | 267 684 462.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 405 183.00 | 20 433 044.00 | 518 972 139.00 | 539 405 183.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 175 184 395.00 | 19 247.00 | 175 165 148.00 | 175 184 395.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 922 317.00 | 922 317.00 | | 922 317.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 772 663.00 | 26 639 693.00 | | 27 772 663.00 |
DH Report à nouveau | 224 589 246.00 | 208 783 990.00 | | 224 589 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 171 770.00 | 22 138 227.00 | | 18 171 770.00 |
DK Provisions réglementées | 38 586.00 | 38 586.00 | | 38 586.00 |
DL TOTAL (I) | 272 594 582.00 | 259 622 812.00 | | 272 594 582.00 |
DP Provisions pour risques | 292 500.00 | 696 075.00 | | 292 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 903 000.00 | 903 000.00 | | 903 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 195 500.00 | 1 599 075.00 | | 1 195 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 305 819.00 | 13 747 903.00 | | 10 305 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 490 445.00 | 50 360 438.00 | | 50 490 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 291 049.00 | 12 411 052.00 | | 22 291 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 318 841.00 | 123 604 140.00 | | 135 318 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 932 138.00 | 18 329 299.00 | | 14 932 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 568 905.00 | 2 062 405.00 | | 1 568 905.00 |
EA Autres dettes | 9 128 594.00 | 6 761 441.00 | | 9 128 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 146 267.00 | 1 709 500.00 | | 1 146 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 182 057.00 | 228 986 178.00 | | 245 182 057.00 |
ED (V) | 188 000.00 | 174 000.00 | | 188 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 972 139.00 | 490 208 065.00 | | 518 972 139.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -19 000.00 | -28 000.00 | | -19 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 23 398 000.00 | 26 583 000.00 | | 23 398 000.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | -11 000.00 | -2 000.00 | | -11 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 151 000.00 | 871 000.00 | | 151 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 5 000.00 | 11 000.00 | | 5 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 145 000.00 | 880 000.00 | | 145 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 551 000.00 | 1 617 000.00 | | 1 551 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 208 136.00 | | 118 208 136.00 | 118 208 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 208 136.00 | | 118 208 136.00 | 118 208 136.00 |
FN Production immobilisée | | | 112 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 045 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 500 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 645 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 167 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 738 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 711 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 194 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 243 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 453 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 228 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 271 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 644 841.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 439 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738 519.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 703.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 141 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 978 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 397 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 083.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 796 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 068 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 584.00 | 143 353.00 | | 6 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 153 650.00 | 1 206 839.00 | | 2 153 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 143 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 160 234.00 | 1 493 412.00 | | 2 160 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 505.00 | 28 396.00 | | 7 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 695 133.00 | 532 762.00 | | 1 695 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 669 000.00 | 445 000.00 | | 669 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 702 637.00 | 561 158.00 | | 1 702 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457 597.00 | 932 253.00 | | 457 597.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 932.00 | 79 513.00 | | 101 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 252 373.00 | 2 926 407.00 | | 2 252 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 639 724.00 | 137 577 989.00 | | 139 639 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 467 954.00 | 115 439 763.00 | | 121 467 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 171 770.00 | 22 138 227.00 | | 18 171 770.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -578 000.00 | -231 000.00 | | -578 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 140 000.00 | 1 092 000.00 | | 1 140 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | 58 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 24 543 000.00 | 27 628 000.00 | | 24 543 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 23 403 000.00 | 26 594 000.00 | | 23 403 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 5 000.00 | 11 000.00 | | 5 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 23 398 000.00 | 26 583 000.00 | | 23 398 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 145 252.00 | | 14 389 644.00 | 262 145 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 930.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 435 122.00 | 193 512 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 814 175.00 | 271 720 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 628 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 379 053.00 | 12 579 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 447 448.00 | | 4 180 829.00 | 61 447 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 122 355.00 | | 1 836 644.00 | 12 122 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 575 449.00 | | 8 372 171.00 | 188 575 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 469 448.00 | 3 194 170.00 | 1 153 114.00 | 14 469 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 772 215.00 | 1 465 971.00 | | 5 772 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 697 233.00 | 1 728 198.00 | 1 153 114.00 | 8 697 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 586.00 | | | 38 586.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 599 075.00 | 75 000.00 | 478 575.00 | 1 599 075.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 976 783.00 | 1 640 409.00 | 713 898.00 | 2 976 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 996 030.00 | 1 640 409.00 | 713 898.00 | 2 996 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 633 690.00 | 1 715 409.00 | 1 192 473.00 | 4 633 690.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 318 263.00 | 1 183 242.00 | |
UG ‐ Financières | | 397 146.00 | 9 232.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 490 445.00 | 50 490 445.00 | | 50 490 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 318 841.00 | 135 318 841.00 | | 135 318 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 258 976.00 | 7 258 976.00 | | 7 258 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 385 973.00 | 4 385 973.00 | | 4 385 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 568 905.00 | 1 568 905.00 | | 1 568 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 128 594.00 | 9 128 594.00 | | 9 128 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 146 267.00 | 1 146 267.00 | | 1 146 267.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 149 499.00 | 5 149 499.00 | | 5 149 499.00 |
UP Prêts | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482 366.00 | 482 366.00 | | 482 366.00 |
UX Autres créances clients | 49 938 641.00 | 49 938 641.00 | | 49 938 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104 221.00 | 104 221.00 | | 104 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 594.00 | 64 594.00 | | 64 594.00 |
VB T. V. A. | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
VC Groupe et associés | 23 542 718.00 | 23 542 718.00 | | 23 542 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 297 114.00 | 2 233 527.00 | 8 063 587.00 | 10 297 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 476 391.00 | | | 3 476 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 402 195.00 | 2 402 195.00 | | 2 402 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 937 665.00 | 2 937 665.00 | | 2 937 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 451 927.00 | 66 451 927.00 | | 66 451 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275 090.00 | 2 275 090.00 | | 2 275 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 434 329.00 | 150 434 329.00 | | 150 434 329.00 |
VW T.V.A. | 349 524.00 | 349 524.00 | | 349 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 891 009.00 | 214 827 422.00 | 8 063 587.00 | 222 891 009.00 |