| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 487 000.00 | 46 287 000.00 | 5 200 000.00 | 51 487 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 134 000.00 | 25 173 000.00 | 9 961 000.00 | 35 134 000.00 |
AH Fonds commercial | 242 940 000.00 | 13 468 000.00 | 229 394 000.00 | 242 940 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 868 000.00 | 639 000.00 | 1 229 000.00 | 1 868 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 3 338 000.00 | 138 000.00 | 3 201 000.00 | 3 338 000.00 |
AP Constructions | 39 710 000.00 | 23 988 000.00 | 15 722 000.00 | 39 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 000.00 | 173 000.00 | 51 000.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 226 000.00 | 21 567 000.00 | 8 659 000.00 | 30 226 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AX Avances et acomptes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 798 000.00 | 362 000.00 | 13 435 000.00 | 13 798 000.00 |
BF Prêts | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 023 000.00 | 160 000.00 | 1 863 000.00 | 2 023 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 713 000.00 | 86 970 000.00 | 289 743 000.00 | 376 713 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 149 000.00 | | 1 149 000.00 | 1 149 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 668 000.00 | 399 000.00 | 80 269 000.00 | 80 668 000.00 |
BZ Autres créances | 14 001 000.00 | 4 769 000.00 | 9 232 000.00 | 14 001 000.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 143 174 000.00 | 3 553 000.00 | 139 621 000.00 | 143 174 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 166 000.00 | 1 193 000.00 | 153 973 000.00 | 155 166 000.00 |
CF Disponibilités | 158 925 000.00 | | 158 925 000.00 | 158 925 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 824 000.00 | | 3 824 000.00 | 3 824 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 907 000.00 | 9 914 000.00 | 546 993 000.00 | 556 907 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 119 000.00 | 143 171 000.00 | 841 948 000.00 | 985 119 000.00 |
CU Autres participations | 4 230 000.00 | 765 000.00 | 3 543 000.00 | 4 230 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 170 000.00 | 537 000 000.00 | 632 000.00 | 1 170 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 922 000.00 | 922 000.00 | | 922 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 320 000.00 | 40 939 000.00 | | 52 320 000.00 |
DG Autres réserves | -54 000.00 | -48 000.00 | | -54 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 889 000.00 | 235 046 000.00 | | 250 889 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 549 593.00 | 18 343 204.00 | | 16 549 593.00 |
DK Provisions réglementées | 4 410.00 | 24 528.00 | | 4 410.00 |
DL TOTAL (I) | 329 544 000.00 | 307 696 000.00 | | 329 544 000.00 |
DP Provisions pour risques | 6 194 000.00 | 4 262 000.00 | | 6 194 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 305 000.00 | 2 225 000.00 | | 4 305 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 023 000.00 | 23 280 000.00 | | 31 023 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 333 000.00 | 64 879 000.00 | | 67 333 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 000.00 | 300 000.00 | | 116 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 111 000.00 | 12 288 000.00 | | 17 111 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 312 000.00 | 274 366.00 | | 275 312 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 528 000.00 | 43 786.00 | | 42 528 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 132 000.00 | 7 741.00 | | 6 132 000.00 |
EA Autres dettes | 66 485 000.00 | 68 537.00 | | 66 485 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 490 000.00 | 6 680.00 | | 5 490 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 508 000.00 | 478 576 000.00 | | 480 508 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 948 000.00 | 810 383 000.00 | | 841 948 000.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 741 000.00 | 630 000.00 | | 741 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 84 000.00 | 89 000.00 | | 84 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 824 000.00 | 719 000.00 | | 824 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 379 185 000.00 | |
FG Production vendue services | 119 264 799.00 | | 119 264 799.00 | 119 264 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 379 185 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 441 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 520 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 353 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 510 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 014 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 555 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 882 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 841 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 305 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 931 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 232 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 166 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 945 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 565 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 389 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 575 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 229 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 033 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 320 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 434 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 581 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 027 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 572 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 088 000.00 | 1 180 000.00 | | 2 088 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 537 000.00 | 5 736 000.00 | | 5 537 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 349 000.00 | 850 000.00 | | 349 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 974 000.00 | 7 766 000.00 | | 7 974 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690 000.00 | 1 036 000.00 | | 1 690 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 586 000.00 | 3 167 000.00 | | 10 586 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 150 000.00 | 3 277 000.00 | | 3 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 426 000.00 | 7 480 000.00 | | 15 426 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 452 000.00 | 286 000.00 | | -7 452 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 236 475.00 | 144 906.00 | | 236 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 487 000.00 | 13 965 000.00 | | 11 487 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 302 825.00 | 154 595 613.00 | | 145 302 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 753 232.00 | 136 252 409.00 | | 128 753 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 549 593.00 | 18 343 204.00 | | 16 549 593.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 994 000.00 | 981 000.00 | | 994 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 202 000.00 | 1 321 000.00 | | 1 202 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 25 639 000.00 | 31 134 000.00 | | 25 639 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 24 437 000.00 | 29 813 000.00 | | 24 437 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 24 354 000.00 | 29 724 000.00 | | 24 354 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 281 752.00 | | 12 054 619.00 | 275 281 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 952 935.00 | 194 130 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 401 463.00 | 276 934 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 039 701.00 | 70 011 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 408 827.00 | 12 793 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 756 468.00 | | 7 294 374.00 | 65 756 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 568 857.00 | | 1 633 132.00 | 12 568 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 956 428.00 | | 3 127 113.00 | 196 956 428.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 551 511.00 | 3 318 123.00 | 1 378 155.00 | 18 551 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 662 081.00 | 2 033 668.00 | 142 029.00 | 8 662 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 889 430.00 | 1 284 456.00 | 1 236 125.00 | 9 889 430.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | | 116 289.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 528.00 | | 20 119.00 | 24 528.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 343 000.00 | 1 300 300.00 | 148 000.00 | 1 343 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 343 000.00 | 1 300 300.00 | 148 000.00 | 1 343 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 378 012.00 | 5 323 964.00 | 3 352 182.00 | 4 378 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 640 475.00 | 5 440 253.00 | 3 352 182.00 | 4 640 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 008 004.00 | 6 740 553.00 | 3 520 301.00 | 6 008 004.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 778 452.00 | 1 415 539.00 | |
UG ‐ Financières | | 990 239.00 | 1 228 998.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 971 861.00 | 875 764.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 926 609.00 | 59 926 609.00 | | 59 926 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 649 287.00 | 102 881 881.00 | 25 767 406.00 | 128 649 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 094 184.00 | 8 094 184.00 | | 8 094 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 815 315.00 | 5 815 315.00 | | 5 815 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 954 250.00 | 4 954 250.00 | | 4 954 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 026 351.00 | 19 026 351.00 | | 19 026 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 675 000.00 | | 8 675 000.00 | 8 675 000.00 |
UP Prêts | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 007 656.00 | | 1 007 656.00 | 1 007 656.00 |
UX Autres créances clients | 30 279 766.00 | 30 279 766.00 | | 30 279 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 650.00 | 54 650.00 | | 54 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 031.00 | 48 031.00 | | 48 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VB T. V. A. | 50 760.00 | 50 760.00 | | 50 760.00 |
VC Groupe et associés | 25 561 066.00 | 25 561 066.00 | | 25 561 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 294.00 | 83 294.00 | | 83 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 376 677.00 | 1 976 677.00 | 1 400 000.00 | 3 376 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 470 366.00 | | | 3 470 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 634 513.00 | 2 634 513.00 | | 2 634 513.00 |
VP Divers | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989 514.00 | 1 989 514.00 | | 1 989 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 264 248.00 | 58 264 248.00 | | 58 264 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183 445.00 | 1 183 445.00 | | 1 183 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 771 985.00 | 118 085 512.00 | 9 686 473.00 | 127 771 985.00 |
VW T.V.A. | 483 359.00 | 483 359.00 | | 483 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 398 839.00 | 205 231 434.00 | 27 167 406.00 | 232 398 839.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 881.00 | | | 881.00 |