| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 649 000.00 | 22 203 000.00 | 6 446 000.00 | 28 649 000.00 |
AH Fonds commercial | 243 200 000.00 | 13 468 000.00 | 229 732 000.00 | 243 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 487 000.00 | 563 000.00 | 8 924 000.00 | 9 487 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 262 000.00 | | 3 262 000.00 | 3 262 000.00 |
AN Terrains | 3 335 000.00 | 136 000.00 | 3 199 000.00 | 3 335 000.00 |
AP Constructions | 38 453 000.00 | 22 596 000.00 | 15 857 000.00 | 38 453 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 000.00 | 149 000.00 | 47 000.00 | 196 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 479 000.00 | 20 900 000.00 | 8 579 000.00 | 29 479 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 818 000.00 | | 818 000.00 | 818 000.00 |
AX Avances et acomptes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 634 000.00 | 246 000.00 | 14 388 000.00 | 14 634 000.00 |
BF Prêts | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 444 000.00 | 160 000.00 | 1 284 000.00 | 1 444 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 959 000.00 | 81 557 000.00 | 296 402 000.00 | 377 959 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 612 000.00 | | 1 612 000.00 | 1 612 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 957 000.00 | 367 000.00 | 74 590 000.00 | 74 957 000.00 |
BZ Autres créances | 160 969 000.00 | 7 053 000.00 | 153 916 000.00 | 160 969 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 150 000.00 | 1 497 000.00 | 127 653 000.00 | 129 150 000.00 |
CF Disponibilités | 145 041 000.00 | | 145 041 000.00 | 145 041 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 433 000.00 | | 4 433 000.00 | 4 433 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 162 000.00 | 8 917 000.00 | 507 244 000.00 | 516 162 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 686 000.00 | 135 302 000.00 | 810 383 000.00 | 945 686 000.00 |
CU Autres participations | 4 067 000.00 | 765 000.00 | 3 301 000.00 | 4 067 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 415 000.00 | 370 000.00 | 46 000.00 | 415 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 922 000.00 | 922 000.00 | | 922 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 939 000.00 | 32 997 000.00 | | 40 939 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 046.00 | 220 339 000.00 | | 235 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 343 204.00 | 18 171 770.00 | | 18 343 204.00 |
DK Provisions réglementées | 24 528.00 | 38 586.00 | | 24 528.00 |
DL TOTAL (I) | 307 696 000.00 | 278 748 000.00 | | 307 696 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 262 000.00 | 4 469 000.00 | | 4 262 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 778 000.00 | 12 456 000.00 | | 16 778 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 280 000.00 | 18 491 000.00 | | 23 280 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 879 000.00 | 70 998 000.00 | | 64 879 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 850 000.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 288 000.00 | 30 419 000.00 | | 12 288 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 366 000.00 | 290 273 000.00 | | 274 366 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 786 000.00 | 40 874 000.00 | | 43 786 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 741 000.00 | 4 853 000.00 | | 7 741 000.00 |
EA Autres dettes | 68 537.00 | 51 939 000.00 | | 68 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 680.00 | 7 907 000.00 | | 6 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 576 000.00 | 498 113 000.00 | | 478 576 000.00 |
ED (V) | | 188 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 383 000.00 | 795 685 000.00 | | 810 383 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -48 000.00 | -19 000.00 | | -48 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 29 724 000.00 | 23 398 000.00 | | 29 724 000.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | | -11 000.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 630 000.00 | 151 000.00 | | 630 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 89 000.00 | 5 000.00 | | 89 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 719 000.00 | 145 000.00 | | 719 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 225 000.00 | 1 551 000.00 | | 2 225 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 375 782 000.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 375 782 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 331 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 032 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 848 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 994 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 747 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 148 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 537 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 878 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 770 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 900 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 267 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 369 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 087 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 452 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 542 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 460 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 088 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 832 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 241 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 645 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 289 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 356 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 313 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 515 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 037 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 252 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 794 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 180 000.00 | 1 141 000.00 | | 1 180 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 736 000.00 | 2 128 000.00 | | 5 736 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 850 000.00 | 193 000.00 | | 850 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 766 000.00 | 3 462 000.00 | | 7 766 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036 000.00 | 1 706 000.00 | | 1 036 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 167 000.00 | 1 774 000.00 | | 3 167 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 277 000.00 | 669 000.00 | | 3 277 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 480 000.00 | 4 149 000.00 | | 7 480 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286 000.00 | -687 000.00 | | 286 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 906.00 | 101 932.00 | | 144 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 965 000.00 | 12 999 000.00 | | 13 965 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 595 613.00 | 139 639 724.00 | | 154 595 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 252 409.00 | 121 467 954.00 | | 136 252 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 343 204.00 | 18 171 770.00 | | 18 343 204.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 981 000.00 | -578 000.00 | | 981 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 321 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 321 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 31 134 000.00 | 24 543 000.00 | | 31 134 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 29 813 000.00 | 23 403 000.00 | | 29 813 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 89 000.00 | 5 000.00 | | 89 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 29 724 000.00 | 23 398 000.00 | | 29 724 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 720 720.00 | | 11 397 594.00 | 271 720 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -5 760 000.00 | 10 618 291.00 | 196 956 428.00 | -5 760 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -5 767 940.00 | 13 604 502.00 | 275 281 752.00 | -5 767 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 077 536.00 | 65 756 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -7 940.00 | 908 675.00 | 12 568 857.00 | -7 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 628 276.00 | | 2 205 727.00 | 65 628 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 579 947.00 | | 889 646.00 | 12 579 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 512 497.00 | | 8 302 221.00 | 193 512 497.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 510 503.00 | 2 888 437.00 | 847 429.00 | 16 510 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 238 186.00 | 1 429 700.00 | 5 805.00 | 7 238 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 272 316.00 | 1 458 738.00 | 841 624.00 | 9 272 316.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 586.00 | | 14 057.00 | 38 586.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 195 500.00 | 352 000.00 | 204 500.00 | 1 195 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 903 295.00 | 4 371 012.00 | 3 896 295.00 | 3 903 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 922 541.00 | 4 614 229.00 | 3 896 295.00 | 3 922 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 156 627.00 | 4 966 229.00 | 4 114 852.00 | 5 156 627.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 619 539.00 | 1 447 763.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 472 215.00 | 2 653 032.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 874 474.00 | 14 057.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 164 783.00 | 51 164 783.00 | | 51 164 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 024 332.00 | 94 198 436.00 | 25 825 896.00 | 120 024 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 234 783.00 | 7 234 783.00 | | 7 234 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 177 909.00 | 4 177 909.00 | | 4 177 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 540 812.00 | 4 540 812.00 | | 4 540 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 974 636.00 | 14 974 636.00 | | 14 974 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 569 833.00 | 569 833.00 | | 569 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 175 000.00 | 6 175 000.00 | | 6 175 000.00 |
UP Prêts | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484 419.00 | 6 797.00 | 477 622.00 | 484 419.00 |
UX Autres créances clients | 26 472 498.00 | 26 472 498.00 | | 26 472 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155 922.00 | 155 922.00 | | 155 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101 143.00 | 101 143.00 | | 101 143.00 |
VB T. V. A. | 47 751.00 | 47 751.00 | | 47 751.00 |
VC Groupe et associés | 24 762 466.00 | 24 762 466.00 | | 24 762 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 821.00 | 177 821.00 | | 177 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 833 953.00 | 3 470 366.00 | 3 363 587.00 | 6 833 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 463 161.00 | | | 3 463 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 195 184.00 | 2 195 184.00 | | 2 195 184.00 |
VP Divers | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202 514.00 | 3 202 514.00 | | 3 202 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 091 784.00 | 57 091 784.00 | | 57 091 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014 710.00 | 2 014 710.00 | | 2 014 710.00 |
VW T.V.A. | 288 022.00 | 288 022.00 | | 288 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 189 398.00 | 183 999 915.00 | 29 189 483.00 | 213 189 398.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 795.00 | | | 795.00 |