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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 969.00 | 9 759.00 | 7 210.00 | 16 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 288.00 | 57 042.00 | 25 246.00 | 82 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 697.00 | 66 801.00 | 134 896.00 | 201 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
BT Marchandises | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BZ Autres créances | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
CF Disponibilités | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 009.00 | | 30 009.00 | 30 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 707.00 | 66 801.00 | 164 906.00 | 231 707.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 706.00 | 57 706.00 | | 57 706.00 |
DH Report à nouveau | 78 808.00 | 87 931.00 | | 78 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 010.00 | -9 123.00 | | -19 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 280.00 | 1 759.00 | | 1 280.00 |
DL TOTAL (I) | 127 168.00 | 146 658.00 | | 127 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 38.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417.00 | 1 808.00 | | 1 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 759.00 | 3 669.00 | | 3 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 521.00 | 30 153.00 | | 32 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 737.00 | 35 669.00 | | 37 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 906.00 | 182 327.00 | | 164 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 737.00 | 35 669.00 | | 37 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
FG Production vendue services | 129 095.00 | | 129 095.00 | 129 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 680.00 | | 132 680.00 | 132 680.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 061.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 788.00 | 711.00 | | 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 241.00 | 238.00 | | 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 941.00 | 614.00 | | 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 421.00 | 1 093.00 | | 1 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 421.00 | 1 093.00 | | 1 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 148.00 | 133 893.00 | | 134 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 159.00 | 143 016.00 | | 153 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 010.00 | -9 123.00 | | -19 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 422.00 | | 1 208.00 | 201 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 932.00 | 201 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 932.00 | 99 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 141.00 | | | 102 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 981.00 | | 1 208.00 | 98 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 672.00 | 10 061.00 | 932.00 | 57 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 672.00 | 10 061.00 | 932.00 | 57 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | | | 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VP Divers | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VW T.V.A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 737.00 | 37 737.00 | | 37 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 587.00 | 1 790.00 | | 1 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 862.00 | 4 736.00 | | 4 862.00 |
ST Autres comptes | 14 209.00 | 15 100.00 | | 14 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 894.00 | 9 949.00 | | 7 894.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 026.00 | 1 066.00 | | 1 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 613.00 | 2 856.00 | | 2 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 536.00 | 26 555.00 | | 26 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 519.00 | 7 823.00 | | 5 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 964.00 | 29 785.00 | | 26 964.00 |