| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 969.00 | 11 452.00 | 5 517.00 | 16 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 288.00 | 65 501.00 | 16 787.00 | 82 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 697.00 | 76 953.00 | 124 745.00 | 201 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BT Marchandises | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BZ Autres créances | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
CF Disponibilités | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 042.00 | | 31 042.00 | 31 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 740.00 | 76 953.00 | 155 787.00 | 232 740.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 706.00 | 57 706.00 | | 57 706.00 |
DH Report à nouveau | 59 798.00 | 78 808.00 | | 59 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 193.00 | -19 010.00 | | -6 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 800.00 | 1 280.00 | | 800.00 |
DL TOTAL (I) | 120 495.00 | 127 168.00 | | 120 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 41.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288.00 | 1 417.00 | | 1 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 759.00 | | 3 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 311.00 | 32 521.00 | | 30 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 292.00 | 37 737.00 | | 35 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 787.00 | 164 906.00 | | 155 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 292.00 | 37 737.00 | | 35 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
FG Production vendue services | 134 070.00 | | 134 070.00 | 134 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 081.00 | | 137 081.00 | 137 081.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 152.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 098.00 | 788.00 | | 1 098.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 242.00 | 241.00 | | 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 941.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 1 421.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | 1 421.00 | | 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 596.00 | 134 148.00 | | 137 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 790.00 | 153 159.00 | | 143 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 193.00 | -19 010.00 | | -6 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 697.00 | | | 201 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 141.00 | | | 102 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 257.00 | | | 99 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 801.00 | 10 152.00 | | 66 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 801.00 | 10 152.00 | | 66 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | | | 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
VP Divers | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VW T.V.A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 292.00 | 35 292.00 | | 35 292.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 515.00 | 1 587.00 | | 1 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 966.00 | 4 862.00 | | 4 966.00 |
ST Autres comptes | 14 003.00 | 14 209.00 | | 14 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 044.00 | 1 026.00 | | 1 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 559.00 | 2 613.00 | | 2 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 416.00 | 26 536.00 | | 27 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 439.00 | 5 519.00 | | 5 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 862.00 | 26 964.00 | | 26 862.00 |