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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 969.00 | 13 144.00 | 3 825.00 | 16 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 752.00 | 68 600.00 | 9 151.00 | 77 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 161.00 | 81 745.00 | 115 417.00 | 197 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
BT Marchandises | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BZ Autres créances | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
CF Disponibilités | 21 549.00 | | 21 549.00 | 21 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 647.00 | | 39 647.00 | 39 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 809.00 | 81 745.00 | 155 064.00 | 236 809.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 706.00 | 57 706.00 | | 57 706.00 |
DH Report à nouveau | 53 605.00 | 59 798.00 | | 53 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 197.00 | -6 193.00 | | -3 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 320.00 | 800.00 | | 320.00 |
DL TOTAL (I) | 116 819.00 | 120 495.00 | | 116 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 40.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 277.00 | 3 654.00 | | 3 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 466.00 | 30 311.00 | | 33 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 245.00 | 35 292.00 | | 38 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 064.00 | 155 787.00 | | 155 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 245.00 | 35 292.00 | | 38 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
FG Production vendue services | 136 055.00 | | 136 055.00 | 136 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 594.00 | | 138 594.00 | 138 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 328.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 996.00 | 1 098.00 | | 996.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 244.00 | 242.00 | | 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 132.00 | 480.00 | | 1 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 132.00 | 480.00 | | 1 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 132.00 | 480.00 | | 1 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 217.00 | 137 596.00 | | 140 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 414.00 | 143 790.00 | | 143 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 197.00 | -6 193.00 | | -3 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 697.00 | | | 201 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 536.00 | 197 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 536.00 | 94 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 141.00 | | | 102 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 257.00 | | | 99 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 953.00 | 9 328.00 | 4 536.00 | 76 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 953.00 | 9 328.00 | 4 536.00 | 76 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | | | 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VP Divers | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VW T.V.A. | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |