| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 752.00 | 77 752.00 | | 77 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 161.00 | 94 721.00 | 102 441.00 | 197 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BT Marchandises | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BZ Autres créances | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CF Disponibilités | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 676.00 | | 32 676.00 | 32 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 837.00 | 94 721.00 | 135 117.00 | 229 837.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 706.00 | 57 706.00 | | 57 706.00 |
DH Report à nouveau | 40 670.00 | 49 241.00 | | 40 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 101.00 | -8 571.00 | | -2 101.00 |
DL TOTAL (I) | 104 660.00 | 106 761.00 | | 104 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 43.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 847.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 170.00 | 4 845.00 | | 5 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 933.00 | 33 746.00 | | 24 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 457.00 | 39 481.00 | | 30 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 117.00 | 146 242.00 | | 135 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 457.00 | 39 481.00 | | 30 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
FG Production vendue services | 119 972.00 | | 119 972.00 | 119 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 334.00 | | 121 334.00 | 121 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501.00 | |
GE Autres charges | | | 2 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | 1 039.00 | | 1 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 233.00 | 228.00 | | 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | 2 520.00 | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | 2 520.00 | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 41.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 41.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161.00 | 2 479.00 | | 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 668.00 | 123 240.00 | | 123 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 768.00 | 131 811.00 | | 125 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 101.00 | -8 571.00 | | -2 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 161.00 | | | 197 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 141.00 | | | 102 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 721.00 | | | 94 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 219.00 | 501.00 | | 94 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 219.00 | 501.00 | | 94 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VP Divers | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VW T.V.A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 551.00 | 1 086.00 | | 1 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 372.00 | 5 259.00 | | 5 372.00 |
ST Autres comptes | 12 988.00 | 16 265.00 | | 12 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 851.00 | 10 852.00 | | 10 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | 773.00 | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 343.00 | 1 858.00 | | 2 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 267.00 | 24 119.00 | | 24 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 274.00 | 5 865.00 | | 5 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 211.00 | 32 375.00 | | 29 211.00 |