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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 969.00 | 14 837.00 | 2 132.00 | 16 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 752.00 | 75 106.00 | 2 646.00 | 77 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 161.00 | 89 943.00 | 107 219.00 | 197 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
BT Marchandises | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BZ Autres créances | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
CF Disponibilités | 29 183.00 | | 29 183.00 | 29 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 701.00 | | 40 701.00 | 40 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 862.00 | 89 943.00 | 147 920.00 | 237 862.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 706.00 | 57 706.00 | | 57 706.00 |
DH Report à nouveau | 50 408.00 | 53 605.00 | | 50 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 167.00 | -3 197.00 | | -1 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 320.00 | | |
DL TOTAL (I) | 115 332.00 | 116 819.00 | | 115 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 215.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140.00 | 1 288.00 | | 1 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 260.00 | 3 277.00 | | 3 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 149.00 | 33 466.00 | | 28 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 588.00 | 38 245.00 | | 32 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 920.00 | 155 064.00 | | 147 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 588.00 | 38 245.00 | | 32 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
FG Production vendue services | 137 391.00 | | 137 391.00 | 137 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 770.00 | | 139 770.00 | 139 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 198.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 021.00 | 996.00 | | 1 021.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 246.00 | 244.00 | | 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 1 132.00 | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 1 132.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 566.00 | 140 217.00 | | 140 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 733.00 | 143 414.00 | | 141 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 167.00 | -3 197.00 | | -1 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 161.00 | | | 197 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 141.00 | | | 102 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 721.00 | | | 94 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 745.00 | 8 198.00 | | 81 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 745.00 | 8 198.00 | | 81 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VW T.V.A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 588.00 | 32 588.00 | | 32 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 549.00 | 1 642.00 | | 1 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 042.00 | 5 028.00 | | 5 042.00 |
ST Autres comptes | 12 468.00 | 14 069.00 | | 12 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 851.00 | 9 717.00 | | 10 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | 996.00 | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 263.00 | 2 638.00 | | 2 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 954.00 | 27 945.00 | | 27 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 109.00 | 5 285.00 | | 7 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 361.00 | 28 813.00 | | 28 361.00 |