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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 969.00 | 16 529.00 | 440.00 | 16 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 752.00 | 77 690.00 | 62.00 | 77 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 161.00 | 94 219.00 | 102 942.00 | 197 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BT Marchandises | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BZ Autres créances | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CF Disponibilités | 35 046.00 | | 35 046.00 | 35 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 299.00 | | 43 299.00 | 43 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 461.00 | 94 219.00 | 146 242.00 | 240 461.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 706.00 | 57 706.00 | | 57 706.00 |
DH Report à nouveau | 49 241.00 | 50 408.00 | | 49 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 571.00 | -1 167.00 | | -8 571.00 |
DL TOTAL (I) | 106 761.00 | 115 332.00 | | 106 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 40.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | 1 140.00 | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 845.00 | 3 260.00 | | 4 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 746.00 | 28 149.00 | | 33 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 481.00 | 32 588.00 | | 39 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 242.00 | 147 920.00 | | 146 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 481.00 | 32 588.00 | | 39 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
FG Production vendue services | 118 755.00 | | 118 755.00 | 118 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 594.00 | | 120 594.00 | 120 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -51.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 276.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 039.00 | 1 021.00 | | 1 039.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | 246.00 | | 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 520.00 | 51.00 | | 2 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 520.00 | 51.00 | | 2 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 86.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 86.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 479.00 | -35.00 | | 2 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 240.00 | 140 566.00 | | 123 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 811.00 | 141 733.00 | | 131 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 571.00 | -1 167.00 | | -8 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 161.00 | | | 197 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 141.00 | | | 102 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 721.00 | | | 94 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 943.00 | 4 276.00 | | 89 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 943.00 | 4 276.00 | | 89 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VW T.V.A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 481.00 | 39 481.00 | | 39 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 086.00 | 1 549.00 | | 1 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 259.00 | 5 042.00 | | 5 259.00 |
ST Autres comptes | 16 265.00 | 12 468.00 | | 16 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 852.00 | 10 851.00 | | 10 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 773.00 | 714.00 | | 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 858.00 | 2 263.00 | | 1 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 119.00 | 110.00 | | 24 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 865.00 | 7 109.00 | | 5 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 375.00 | 28 361.00 | | 32 375.00 |