| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 752.00 | 77 752.00 | | 77 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 161.00 | 94 721.00 | 102 441.00 | 197 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BT Marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BZ Autres créances | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CF Disponibilités | 25 224.00 | | 25 224.00 | 25 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 022.00 | | 32 022.00 | 32 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 183.00 | 94 721.00 | 134 463.00 | 229 183.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 706.00 | 57 706.00 | | 57 706.00 |
DH Report à nouveau | 38 570.00 | 40 670.00 | | 38 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 686.00 | -2 101.00 | | 11 686.00 |
DL TOTAL (I) | 116 347.00 | 104 660.00 | | 116 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 46.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 308.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985.00 | 5 170.00 | | 2 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 704.00 | 24 933.00 | | 14 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 116.00 | 30 457.00 | | 18 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 463.00 | 135 117.00 | | 134 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 116.00 | 30 457.00 | | 18 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
FG Production vendue services | 122 278.00 | | 122 278.00 | 122 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 877.00 | | 122 877.00 | 122 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -67.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 258.00 | 233.00 | | 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 216.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 423.00 | 55.00 | | 3 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 423.00 | 55.00 | | 3 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 423.00 | 161.00 | | -3 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 383.00 | 123 668.00 | | 123 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 697.00 | 125 768.00 | | 111 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 686.00 | -2 101.00 | | 11 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 161.00 | | | 197 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 141.00 | | | 102 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 721.00 | | | 94 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 721.00 | | | 94 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 721.00 | | | 94 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VB T. V. A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VW T.V.A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 151.00 | 1 551.00 | | 1 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 423.00 | 5 372.00 | | 5 423.00 |
ST Autres comptes | 10 940.00 | 12 988.00 | | 10 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 872.00 | 10 851.00 | | 10 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 807.00 | 793.00 | | 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 958.00 | 2 343.00 | | 1 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 575.00 | 24 267.00 | | 24 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 784.00 | 5 274.00 | | 4 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 235.00 | 29 211.00 | | 27 235.00 |