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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 321 728.00 | | 321 728.00 | 321 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 672.00 | 62 097.00 | 13 576.00 | 75 672.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 256.00 | 63 202.00 | 359 054.00 | 422 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BP En cours de production de services | 123 196.00 | | 123 196.00 | 123 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 312.00 | | 337 312.00 | 337 312.00 |
BZ Autres créances | 216 995.00 | | 216 995.00 | 216 995.00 |
CF Disponibilités | 44 127.00 | | 44 127.00 | 44 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 582.00 | | 724 582.00 | 724 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 838.00 | 63 202.00 | 1 083 636.00 | 1 146 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 750.00 | | | 267 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
DG Autres réserves | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 837.00 | | | 195 837.00 |
DL TOTAL (I) | 514 362.00 | | | 514 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 456.00 | | | 299 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 547.00 | | | 34 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 685.00 | | | 159 685.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | | | 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 383.00 | | | 74 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 274.00 | | | 569 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 636.00 | | | 1 083 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 774.00 | | | 330 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 552 534.00 | | 1 552 534.00 | 1 552 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 534.00 | | 1 552 534.00 | 1 552 534.00 |
FM Production stockée | | | -5 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 967.00 | |
GE Autres charges | | | 75 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 780.00 | | | 87 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 486.00 | | | 1 580 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 649.00 | | | 1 384 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 837.00 | | | 195 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 006.00 | | 2 000.00 | 421 006.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 23 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 422 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 833.00 | | | 322 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 672.00 | | | 75 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 2 000.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 234.00 | 5 967.00 | | 57 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 129.00 | 5 967.00 | | 56 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 337 312.00 | | | 337 312.00 |
VB T. V. A. | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 407.00 | | | 188 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 056.00 | 554 306.00 | 23 750.00 | 578 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
ST Autres comptes | 153 332.00 | | | 153 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 007.00 | | | 106 007.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
YT Sous‐traitance | 490 439.00 | | | 490 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 507.00 | | | 310 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 407.00 | | | 133 407.00 |
ZE Dividendes | 199 600.00 | | | 199 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 755 737.00 | | | 755 737.00 |