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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 321 728.00 | | 321 728.00 | 321 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 565.00 | 129 402.00 | 57 164.00 | 186 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 094.00 | | 32 094.00 | 32 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 493.00 | 130 507.00 | 410 986.00 | 541 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BP En cours de production de services | 119 760.00 | | 119 760.00 | 119 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 781.00 | | 228 781.00 | 228 781.00 |
BZ Autres créances | 358 186.00 | | 358 186.00 | 358 186.00 |
CF Disponibilités | 37 650.00 | | 37 650.00 | 37 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 506.00 | | 746 506.00 | 746 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 999.00 | 130 507.00 | 1 157 492.00 | 1 287 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 750.00 | | | 267 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
DG Autres réserves | 110 772.00 | | | 110 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 104.00 | | | 211 104.00 |
DL TOTAL (I) | 616 402.00 | | | 616 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 957.00 | | | 359 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 640.00 | | | 138 640.00 |
EA Autres dettes | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 091.00 | | | 541 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 492.00 | | | 1 157 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 003.00 | | | 329 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 143.00 | | | 35 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 370.00 | | | 370.00 |
ST Autres comptes | 191 511.00 | | | 191 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 716.00 | | | 120 716.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
YT Sous‐traitance | 700 008.00 | | | 700 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 695.00 | | | 393 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 485.00 | | | 175 485.00 |
ZE Dividendes | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 012 605.00 | | | 1 012 605.00 |