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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 701 728.00 | | 701 728.00 | 701 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 556.00 | 75 467.00 | 94 089.00 | 169 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 094.00 | | 32 094.00 | 32 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 484.00 | 76 572.00 | 827 911.00 | 904 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BP En cours de production de services | 200 749.00 | | 200 749.00 | 200 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 571.00 | | 371 571.00 | 371 571.00 |
BZ Autres créances | 203 425.00 | | 203 425.00 | 203 425.00 |
CF Disponibilités | 33 515.00 | | 33 515.00 | 33 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 559.00 | | 812 559.00 | 812 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 043.00 | 76 572.00 | 1 640 470.00 | 1 717 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 750.00 | | | 267 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
DG Autres réserves | 108 925.00 | | | 108 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 884.00 | | | 207 884.00 |
DL TOTAL (I) | 611 335.00 | | | 611 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 447.00 | | | 596 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 688.00 | | | 187 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 005.00 | | | 151 005.00 |
EA Autres dettes | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 823.00 | | | 85 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 135.00 | | | 1 029 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 470.00 | | | 1 640 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 973.00 | | | 646 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | | | 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 782 498.00 | | 1 782 498.00 | 1 782 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 498.00 | | 1 782 498.00 | 1 782 498.00 |
FM Production stockée | | | 73 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 940.00 | |
GE Autres charges | | | 3 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 709.00 | | | -2 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 898.00 | | | 81 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 093.00 | | | 1 876 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 209.00 | | | 1 668 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 884.00 | | | 207 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 855.00 | | | 47 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
ST Autres comptes | 189 841.00 | | | 189 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 457.00 | | | 128 457.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 305.00 | | | 55 305.00 |
YT Sous‐traitance | 680 058.00 | | | 680 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 724.00 | | | 51 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 722.00 | | | 381 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 040.00 | | | 194 040.00 |
ZE Dividendes | 253 750.00 | | | 253 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 009 518.00 | | | 1 009 518.00 |