| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 321 728.00 | | 321 728.00 | 321 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 672.00 | 67 032.00 | 8 640.00 | 75 672.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 894.00 | | 27 894.00 | 27 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 050.00 | 68 137.00 | 358 913.00 | 427 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BP En cours de production de services | 120 780.00 | | 120 780.00 | 120 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 223.00 | | 359 223.00 | 359 223.00 |
BZ Autres créances | 416 956.00 | | 416 956.00 | 416 956.00 |
CF Disponibilités | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 253.00 | | 901 253.00 | 901 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 302.00 | 68 137.00 | 1 260 165.00 | 1 328 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 750.00 | | | 267 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
DG Autres réserves | 69 835.00 | | | 69 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 163.00 | | | 225 163.00 |
DL TOTAL (I) | 589 525.00 | | | 589 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 853.00 | | | 341 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 722.00 | | | 77 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 039.00 | | | 173 039.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 621.00 | | | 76 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 641.00 | | | 670 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 165.00 | | | 1 260 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 228.00 | | | 483 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 510.00 | | | 97 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 594 041.00 | | 1 594 041.00 | 1 594 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 041.00 | | 1 594 041.00 | 1 594 041.00 |
FM Production stockée | | | -2 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 935.00 | |
GE Autres charges | | | 34 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 089.00 | | | 45 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 089.00 | | | 45 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 307.00 | | | 38 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 899.00 | | | 101 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 205.00 | | | 1 642 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 042.00 | | | 1 417 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 163.00 | | | 225 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 406.00 | | | 52 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 256.00 | | 5 394.00 | 422 256.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 28 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 427 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 833.00 | | | 322 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 672.00 | | | 75 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 750.00 | | 5 394.00 | 23 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 202.00 | 4 935.00 | | 63 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 097.00 | 4 935.00 | | 62 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 722.00 | 77 722.00 | | 77 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 763.00 | 47 763.00 | | 47 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 437.00 | 33 437.00 | | 33 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 621.00 | 76 621.00 | | 76 621.00 |
UP Prêts | 650.00 | | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 894.00 | | | 27 894.00 |
UX Autres créances clients | 359 223.00 | | | 359 223.00 |
VB T. V. A. | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 510.00 | 97 510.00 | | 97 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 343.00 | 56 930.00 | 187 413.00 | 244 343.00 |
VI Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 657.00 | | | 45 657.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 918.00 | | | 392 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 723.00 | 776 179.00 | 28 544.00 | 804 723.00 |
VW T.V.A. | 81 401.00 | 81 401.00 | | 81 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 641.00 | 483 228.00 | 187 413.00 | 670 641.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
ST Autres comptes | 186 777.00 | | | 186 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 017.00 | | | 104 017.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 572.00 | | | 114 572.00 |
YT Sous‐traitance | 492 206.00 | | | 492 206.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 544.00 | | | 44 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 326.00 | | | 339 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 891.00 | | | 136 891.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 833 774.00 | | | 833 774.00 |