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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 321 728.00 | | 321 728.00 | 321 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 582.00 | 61 417.00 | 5 165.00 | 66 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 894.00 | | 27 894.00 | 27 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 309.00 | 62 522.00 | 354 787.00 | 417 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BP En cours de production de services | 126 048.00 | | 126 048.00 | 126 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 543.00 | | 341 543.00 | 341 543.00 |
BZ Autres créances | 380 603.00 | | 380 603.00 | 380 603.00 |
CF Disponibilités | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 861.00 | | 869 861.00 | 869 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 170.00 | 62 522.00 | 1 224 648.00 | 1 287 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 750.00 | | | 267 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
DG Autres réserves | 94 999.00 | | | 94 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 008.00 | | | 242 008.00 |
DL TOTAL (I) | 631 533.00 | | | 631 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 353.00 | | | 328 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644.00 | | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 183.00 | | | 157 183.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | | | 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 283.00 | | | 78 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 115.00 | | | 593 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 648.00 | | | 1 224 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 580.00 | | | 322 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 940.00 | | | 140 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 629 246.00 | | 1 629 246.00 | 1 629 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 246.00 | | 1 629 246.00 | 1 629 246.00 |
FM Production stockée | | | 5 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 475.00 | |
GE Autres charges | | | 20 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 732.00 | | | 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 569.00 | | | 111 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 761.00 | | | 1 651 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 753.00 | | | 1 409 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 008.00 | | | 242 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 727.00 | | | 46 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 050.00 | | | 427 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 27 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 741.00 | 417 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 091.00 | 66 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 833.00 | | | 322 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 672.00 | | | 75 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 137.00 | 3 475.00 | 9 091.00 | 68 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 032.00 | 3 475.00 | 9 091.00 | 67 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 676.00 | 45 676.00 | | 45 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 283.00 | 78 283.00 | | 78 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 894.00 | | 27 894.00 | 27 894.00 |
UX Autres créances clients | 341 543.00 | 341 543.00 | | 341 543.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 353.00 | 57 819.00 | 270 535.00 | 328 353.00 |
VI Groupe et associés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 930.00 | | | 56 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 761.00 | 361 761.00 | | 361 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 040.00 | 722 146.00 | 27 894.00 | 750 040.00 |
VW T.V.A. | 76 291.00 | 76 291.00 | | 76 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 115.00 | 322 580.00 | 270 535.00 | 593 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 763.00 | | | 29 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
ST Autres comptes | 196 151.00 | | | 196 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 329.00 | | | 101 329.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 834.00 | | | 92 834.00 |
YT Sous‐traitance | 509 475.00 | | | 509 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 128.00 | | | 32 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 321.00 | | | 320 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 604.00 | | | 136 604.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 814 521.00 | | | 814 521.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |