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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 321 728.00 | | 321 728.00 | 321 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 556.00 | 57 527.00 | 2 029.00 | 59 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 094.00 | | 32 094.00 | 32 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 484.00 | 58 632.00 | 355 852.00 | 414 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BP En cours de production de services | 127 300.00 | | 127 300.00 | 127 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 758.00 | | 261 758.00 | 261 758.00 |
BZ Autres créances | 248 155.00 | | 248 155.00 | 248 155.00 |
CF Disponibilités | 39 315.00 | | 39 315.00 | 39 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 226.00 | | 691 226.00 | 691 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 710.00 | 58 632.00 | 1 047 078.00 | 1 105 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 750.00 | | | 267 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
DG Autres réserves | 107 006.00 | | | 107 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 668.00 | | | 255 668.00 |
DL TOTAL (I) | 657 201.00 | | | 657 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 594.00 | | | 129 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 455.00 | | | 37 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 073.00 | | | 128 073.00 |
EA Autres dettes | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 339.00 | | | 80 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 877.00 | | | 389 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 078.00 | | | 1 047 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 004.00 | | | 319 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 671 684.00 | | 1 671 684.00 | 1 671 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 684.00 | | 1 671 684.00 | 1 671 684.00 |
FM Production stockée | | | 1 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 930.00 | |
GE Autres charges | | | 22 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 668.00 | | | 66 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 643.00 | | | 48 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 130.00 | | | 59 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 151.00 | | | 98 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 856.00 | | | 1 748 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 188.00 | | | 1 493 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 668.00 | | | 255 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 627.00 | | | 33 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 309.00 | 53 637.00 | | 417 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 463.00 | 414 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 463.00 | 59 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 833.00 | | | 322 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 582.00 | 49 437.00 | | 66 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 894.00 | 4 200.00 | | 27 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 522.00 | 3 930.00 | 7 820.00 | 62 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 417.00 | 3 930.00 | 7 820.00 | 61 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 455.00 | 37 455.00 | | 37 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 339.00 | 80 339.00 | | 80 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 094.00 | | 32 094.00 | 32 094.00 |
UX Autres créances clients | 261 758.00 | 261 758.00 | | 261 758.00 |
VB T. V. A. | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 594.00 | 58 721.00 | 70 873.00 | 129 594.00 |
VI Groupe et associés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 015.00 | 233 015.00 | | 233 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 735.00 | 520 641.00 | 32 094.00 | 552 735.00 |
VW T.V.A. | 61 110.00 | 61 110.00 | | 61 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 877.00 | 319 004.00 | 70 873.00 | 389 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 217.00 | | | 42 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
ST Autres comptes | 183 401.00 | | | 183 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 103.00 | | | 104 103.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
YT Sous‐traitance | 513 186.00 | | | 513 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 088.00 | | | 44 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 341.00 | | | 350 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 240.00 | | | 138 240.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 807 057.00 | | | 807 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |