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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 701 728.00 | | 701 728.00 | 701 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 145.00 | 108 392.00 | 99 754.00 | 208 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 094.00 | | 32 094.00 | 32 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 073.00 | 109 497.00 | 833 576.00 | 943 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BP En cours de production de services | 198 691.00 | | 198 691.00 | 198 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 650.00 | | 262 650.00 | 262 650.00 |
BZ Autres créances | 113 261.00 | | 113 261.00 | 113 261.00 |
CF Disponibilités | 37 057.00 | | 37 057.00 | 37 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 289.00 | | 614 289.00 | 614 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 362.00 | 109 497.00 | 1 447 865.00 | 1 557 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 750.00 | | | 267 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
DG Autres réserves | 109 809.00 | | | 109 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 963.00 | | | 229 963.00 |
DL TOTAL (I) | 634 298.00 | | | 634 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 048.00 | | | 523 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 044.00 | | | 46 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 837.00 | | | 177 837.00 |
EA Autres dettes | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 172.00 | | | 50 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 567.00 | | | 813 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 865.00 | | | 1 447 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 753.00 | | | 488 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 026.00 | | | 99 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 012 681.00 | | 2 012 681.00 | 2 012 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 681.00 | | 2 012 681.00 | 2 012 681.00 |
FM Production stockée | | | -2 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 924.00 | |
GE Autres charges | | | 15 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 034.00 | | | -3 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 972.00 | | | 97 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 870.00 | | | 2 017 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 907.00 | | | 1 787 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 963.00 | | | 229 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -4 696.00 | | | -4 696.00 |
ST Autres comptes | 171 240.00 | | | 171 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 934.00 | | | 142 934.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 829.00 | | | 32 829.00 |
YT Sous‐traitance | 743 637.00 | | | 743 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 300.00 | | | 377 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 200.00 | | | 178 200.00 |
ZE Dividendes | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 053 115.00 | | | 1 053 115.00 |