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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 15 834.00 | 10 163.00 | 5 670.00 | 15 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 527.00 | 65 727.00 | 7 800.00 | 73 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 347.00 | 39 255.00 | 5 092.00 | 44 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 380.00 | 116 550.00 | 27 830.00 | 144 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 641.00 | 32 542.00 | 417 099.00 | 449 641.00 |
BZ Autres créances | 61 874.00 | | 61 874.00 | 61 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 358 437.00 | | 358 437.00 | 358 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 004.00 | 32 542.00 | 1 088 462.00 | 1 121 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 384.00 | 149 092.00 | 1 116 292.00 | 1 265 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 642 162.00 | | | 642 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 532.00 | | | 64 532.00 |
DL TOTAL (I) | 749 974.00 | | | 749 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 239.00 | | | 255 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 828.00 | | | 87 828.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 318.00 | | | 366 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 292.00 | | | 1 116 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 318.00 | | | 344 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 279 563.00 | | 1 279 563.00 | 1 279 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 563.00 | | 1 279 563.00 | 1 279 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 559.00 | |
GE Autres charges | | | 18 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 080.00 | | | 1 303 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 548.00 | | | 1 238 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 532.00 | | | 64 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 808.00 | | 5 078.00 | 143 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 4 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 506.00 | 144 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 456.00 | 133 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 086.00 | | 5 078.00 | 132 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 447.00 | 10 559.00 | 3 456.00 | 109 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 042.00 | 10 559.00 | 3 456.00 | 108 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 652.00 | | 17 109.00 | 49 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 652.00 | | 17 109.00 | 49 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 652.00 | | 17 109.00 | 49 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 239.00 | 255 239.00 | | 255 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
UX Autres créances clients | 410 721.00 | | | 410 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 921.00 | | | 38 921.00 |
VB T. V. A. | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 225.00 | | | 30 225.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 261.00 | 512 568.00 | 4 693.00 | 517 261.00 |
VW T.V.A. | 56 730.00 | 56 730.00 | | 56 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 318.00 | 344 318.00 | | 344 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
ST Autres comptes | 92 385.00 | | | 92 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
YT Sous‐traitance | 379 280.00 | | | 379 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 162 021.00 | | | 162 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 416.00 | | | 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 908.00 | | | 154 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 231.00 | | | 162 231.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 676 268.00 | | | 676 268.00 |