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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 15 834.00 | 11 257.00 | 4 577.00 | 15 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 838.00 | 73 815.00 | 4 023.00 | 77 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 812.00 | 44 752.00 | 2 060.00 | 46 812.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 656.00 | 131 229.00 | 20 427.00 | 151 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 202.00 | 58 159.00 | 552 043.00 | 610 202.00 |
BZ Autres créances | 86 881.00 | | 86 881.00 | 86 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 463.00 | | 51 463.00 | 51 463.00 |
CF Disponibilités | 159 107.00 | | 159 107.00 | 159 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 604.00 | 58 159.00 | 859 445.00 | 917 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 261.00 | 189 389.00 | 879 872.00 | 1 069 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 399 353.00 | | | 399 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 411.00 | | | -9 411.00 |
DL TOTAL (I) | 433 221.00 | | | 433 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 638.00 | | | 267 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 780.00 | | | 151 780.00 |
EA Autres dettes | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 651.00 | | | 446 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 872.00 | | | 879 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 651.00 | | | 446 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 556.00 | | | 152 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 5 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 151 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 484.00 | | | 140 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 063.00 | 2 167.00 | | 129 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 658.00 | 2 167.00 | | 127 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 298.00 | | 4 139.00 | 62 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 298.00 | | 4 139.00 | 62 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 298.00 | | 4 139.00 | 62 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 638.00 | 267 638.00 | | 267 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
UX Autres créances clients | 539 535.00 | | | 539 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 668.00 | | | 70 668.00 |
VB T. V. A. | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
VP Divers | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 219.00 | | | 45 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 128.00 | 693 849.00 | 13 278.00 | 707 128.00 |
VW T.V.A. | 104 846.00 | 104 846.00 | | 104 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 651.00 | 446 651.00 | | 446 651.00 |