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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 15 834.00 | 11 694.00 | 4 140.00 | 15 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 906.00 | 70 414.00 | 5 491.00 | 75 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 629.00 | 44 682.00 | 2 947.00 | 47 629.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 840.00 | 128 195.00 | 23 645.00 | 151 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 718.00 | 17 843.00 | 805 875.00 | 823 718.00 |
BZ Autres créances | 67 058.00 | | 67 058.00 | 67 058.00 |
CF Disponibilités | 160 531.00 | | 160 531.00 | 160 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 464.00 | 17 843.00 | 1 042 621.00 | 1 060 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 304.00 | 146 038.00 | 1 066 266.00 | 1 212 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 389 941.00 | | | 389 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 698.00 | | | 41 698.00 |
DL TOTAL (I) | 474 919.00 | | | 474 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 204.00 | | | 359 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 967.00 | | | 167 967.00 |
EA Autres dettes | 64 177.00 | | | 64 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 348.00 | | | 591 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 266.00 | | | 1 066 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 348.00 | | | 591 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 656.00 | | 8 479.00 | 151 656.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 6 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 295.00 | 151 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 595.00 | 139 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 484.00 | | 5 479.00 | 140 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 193.00 | | 3 000.00 | 5 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 229.00 | 3 046.00 | 6 080.00 | 131 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 824.00 | 3 046.00 | 6 080.00 | 129 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 159.00 | | 40 316.00 | 58 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 159.00 | | 40 316.00 | 58 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 159.00 | | 40 316.00 | 58 159.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 637.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 204.00 | 359 204.00 | | 359 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 177.00 | 64 177.00 | | 64 177.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
UX Autres créances clients | 801 276.00 | 801 276.00 | | 801 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 441.00 | 22 441.00 | | 22 441.00 |
VB T. V. A. | 32 946.00 | 32 946.00 | | 32 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
VP Divers | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 598.00 | 895 105.00 | 6 493.00 | 901 598.00 |
VW T.V.A. | 128 478.00 | 128 478.00 | | 128 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 348.00 | 591 348.00 | | 591 348.00 |