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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 15 834.00 | 11 038.00 | 4 796.00 | 15 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 838.00 | 72 277.00 | 5 561.00 | 77 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 812.00 | 44 343.00 | 2 470.00 | 46 812.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 556.00 | 129 063.00 | 23 493.00 | 152 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 916.00 | 62 298.00 | 542 618.00 | 604 916.00 |
BZ Autres créances | 36 197.00 | | 36 197.00 | 36 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 854.00 | | 205 854.00 | 205 854.00 |
CF Disponibilités | 36 279.00 | | 36 279.00 | 36 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 905.00 | 62 298.00 | 822 607.00 | 884 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 461.00 | 191 361.00 | 846 100.00 | 1 037 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 374.00 | | | 289 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 978.00 | | | 109 978.00 |
DL TOTAL (I) | 442 632.00 | | | 442 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 608.00 | | | 229 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 603.00 | | | 147 603.00 |
EA Autres dettes | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 468.00 | | | 403 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 100.00 | | | 846 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 468.00 | | | 403 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 548.00 | | 3 008.00 | 149 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 326.00 | | 2 158.00 | 138 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 243.00 | | 850.00 | 5 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 235.00 | 5 827.00 | | 123 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 830.00 | 5 827.00 | | 121 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 429.00 | 23 042.00 | 173.00 | 39 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 429.00 | 23 042.00 | 173.00 | 39 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 608.00 | 229 608.00 | | 229 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
UX Autres créances clients | 528 114.00 | 528 114.00 | | 528 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 802.00 | 76 802.00 | | 76 802.00 |
VB T. V. A. | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 059.00 | 641 966.00 | 6 093.00 | 648 059.00 |
VW T.V.A. | 103 787.00 | 103 787.00 | | 103 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 468.00 | 403 468.00 | | 403 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |