| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 15 834.00 | 10 601.00 | 5 233.00 | 15 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 680.00 | 68 928.00 | 6 753.00 | 75 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 812.00 | 42 302.00 | 4 510.00 | 46 812.00 |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 548.00 | 123 235.00 | 26 313.00 | 149 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 725.00 | 39 429.00 | 531 296.00 | 570 725.00 |
BZ Autres créances | 62 478.00 | | 62 478.00 | 62 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 347 475.00 | | 347 475.00 | 347 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 714.00 | 39 429.00 | 1 192 285.00 | 1 231 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 262.00 | 162 664.00 | 1 218 598.00 | 1 381 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 631 694.00 | | | 631 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 680.00 | | | 82 680.00 |
DL TOTAL (I) | 757 654.00 | | | 757 654.00 |
DP Provisions pour risques | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 302.00 | | | 316 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 510.00 | | | 131 510.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | | | 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 741.00 | | | 454 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 598.00 | | | 1 218 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 741.00 | | | 454 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 514 735.00 | | 1 514 735.00 | 1 514 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 735.00 | | 1 514 735.00 | 1 514 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 453.00 | | | -5 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 492.00 | | | 20 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 196.00 | | | 1 535 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 515.00 | | | 1 452 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 680.00 | | | 82 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 380.00 | | 5 403.00 | 144 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235.00 | 149 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235.00 | 138 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 708.00 | | 4 853.00 | 133 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 693.00 | | 550.00 | 4 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 550.00 | 6 920.00 | 235.00 | 116 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 145.00 | 6 920.00 | 235.00 | 115 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 203.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 542.00 | 6 887.00 | | 32 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 542.00 | 6 887.00 | | 32 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 542.00 | 13 090.00 | | 32 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 887.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 203.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 302.00 | 316 302.00 | | 316 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UP Prêts | 550.00 | | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
UX Autres créances clients | 524 017.00 | | | 524 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 708.00 | | | 46 708.00 |
VB T. V. A. | 51 878.00 | | | 51 878.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 482.00 | 634 239.00 | 5 243.00 | 639 482.00 |
VW T.V.A. | 96 701.00 | 96 701.00 | | 96 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 741.00 | 454 741.00 | | 454 741.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
ST Autres comptes | 103 900.00 | | | 103 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
YT Sous‐traitance | 565 563.00 | | | 565 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 202 364.00 | | | 202 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 965.00 | | | 243 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 416.00 | | | 184 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 904 472.00 | | | 904 472.00 |