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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 15 834.00 | 12 131.00 | 3 703.00 | 15 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 888.00 | 52 165.00 | 3 723.00 | 55 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 055.00 | 24 619.00 | 2 436.00 | 27 055.00 |
BF Prêts | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 298.00 | 90 320.00 | 22 978.00 | 113 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 411.00 | 16 392.00 | 544 019.00 | 560 411.00 |
BZ Autres créances | 43 651.00 | | 43 651.00 | 43 651.00 |
CF Disponibilités | 316 473.00 | | 316 473.00 | 316 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 942.00 | 16 392.00 | 909 550.00 | 925 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 240.00 | 106 712.00 | 932 528.00 | 1 039 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 431 639.00 | | | 431 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
DL TOTAL (I) | 482 413.00 | | | 482 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 300.00 | | | 166 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 505.00 | | | 148 505.00 |
EA Autres dettes | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 115.00 | | | 450 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 528.00 | | | 932 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 115.00 | | | 450 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 814 148.00 | | 1 814 148.00 | 1 814 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 148.00 | | 1 814 148.00 | 1 814 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 943.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 461.00 | | | 35 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 481.00 | | | -3 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -848.00 | | | -848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 805.00 | | | 1 861 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 310.00 | | | 1 854 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 840.00 | | 3 226.00 | 151 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 8 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 768.00 | 113 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 818.00 | 98 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 368.00 | | 226.00 | 139 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 493.00 | | 3 000.00 | 6 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 195.00 | 2 943.00 | 40 818.00 | 128 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 790.00 | 2 943.00 | 40 818.00 | 126 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 843.00 | | 1 451.00 | 17 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 843.00 | | 1 451.00 | 17 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 843.00 | | 1 451.00 | 17 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 300.00 | 166 300.00 | | 166 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 542.00 | 34 542.00 | | 34 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
UP Prêts | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
UX Autres créances clients | 539 710.00 | 539 710.00 | | 539 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VB T. V. A. | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 660.00 | 609 117.00 | 8 543.00 | 617 660.00 |
VW T.V.A. | 91 595.00 | 91 595.00 | | 91 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 115.00 | 450 115.00 | | 450 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |