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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 15 834.00 | 12 568.00 | 3 265.00 | 15 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 127.00 | 52 136.00 | 2 991.00 | 55 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 444.00 | 25 472.00 | 2 972.00 | 28 444.00 |
BF Prêts | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 037.00 | 91 581.00 | 26 456.00 | 118 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 914.00 | 22 981.00 | 693 934.00 | 716 914.00 |
BZ Autres créances | 86 285.00 | | 86 285.00 | 86 285.00 |
CF Disponibilités | 134 249.00 | | 134 249.00 | 134 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 820.00 | 22 981.00 | 914 839.00 | 937 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 857.00 | 114 562.00 | 941 295.00 | 1 055 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 439 134.00 | | | 439 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 749.00 | | | 36 749.00 |
DL TOTAL (I) | 519 163.00 | | | 519 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 040.00 | | | 130 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 980.00 | | | 139 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 457.00 | | | 129 457.00 |
EA Autres dettes | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 132.00 | | | 422 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 295.00 | | | 941 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 174.00 | | | 300 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 021 615.00 | | 2 021 615.00 | 2 021 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 615.00 | | 2 021 615.00 | 2 021 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 589.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296.00 | | | 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 940.00 | | | -8 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 919.00 | | | 2 045 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 169.00 | | | 2 009 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 749.00 | | | 36 749.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 298.00 | | 6 528.00 | 113 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 790.00 | 118 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 790.00 | 99 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 777.00 | | 2 418.00 | 98 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 543.00 | | 4 110.00 | 8 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 320.00 | 3 051.00 | 1 790.00 | 90 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 915.00 | 3 051.00 | 1 790.00 | 88 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 392.00 | 6 589.00 | | 16 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 392.00 | 6 589.00 | | 16 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 392.00 | 6 589.00 | | 16 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 980.00 | 139 980.00 | | 139 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
UP Prêts | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
UX Autres créances clients | 686 331.00 | 686 331.00 | | 686 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
VB T. V. A. | 66 755.00 | 66 755.00 | | 66 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 040.00 | 8 082.00 | 121 958.00 | 130 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 224.00 | 803 571.00 | 12 653.00 | 816 224.00 |
VW T.V.A. | 84 501.00 | 84 501.00 | | 84 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 132.00 | 300 174.00 | 121 958.00 | 422 132.00 |