| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 435 268.00 | 103 520.00 | 7 331 748.00 | 7 435 268.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
AN Terrains | 90 225.00 | | 90 225.00 | 90 225.00 |
AP Constructions | 814 025.00 | 562 661.00 | 251 364.00 | 814 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 747 258.00 | 5 633 398.00 | 113 859.00 | 5 747 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 116 793.00 | | 116 793.00 | 116 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 227 036.00 | 6 322 088.00 | 7 904 948.00 | 14 227 036.00 |
BZ Autres créances | 171 543.00 | | 171 543.00 | 171 543.00 |
CF Disponibilités | 870 373.00 | | 870 373.00 | 870 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 170.00 | | 53 170.00 | 53 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 086.00 | | 1 095 086.00 | 1 095 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 322 122.00 | 6 322 088.00 | 9 000 034.00 | 15 322 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 552 000.00 | 1 552 000.00 | | 1 552 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 571 807.00 | 571 807.00 | | 571 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 200.00 | 155 200.00 | | 155 200.00 |
DG Autres réserves | 2 713 388.00 | 2 620 262.00 | | 2 713 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 294.00 | 93 126.00 | | 120 294.00 |
DK Provisions réglementées | 3 977.00 | 3 034.00 | | 3 977.00 |
DL TOTAL (I) | 5 116 667.00 | 4 995 429.00 | | 5 116 667.00 |
DP Provisions pour risques | 250 094.00 | 160 094.00 | | 250 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 094.00 | 160 094.00 | | 250 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 113 690.00 | 3 478 396.00 | | 3 113 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 323.00 | 91 414.00 | | 77 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 210.00 | 426 972.00 | | 425 210.00 |
EA Autres dettes | 16 388.00 | 21 049.00 | | 16 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 633 273.00 | 4 017 832.00 | | 3 633 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 000 034.00 | 9 173 355.00 | | 9 000 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 628 944.00 | 4 012 741.00 | | 3 628 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 895 946.00 | 371 915.00 | 7 267 861.00 | 6 895 946.00 |
FG Production vendue services | 176 464.00 | 101 484.00 | 277 948.00 | 176 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 072 410.00 | 473 399.00 | 7 545 809.00 | 7 072 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 578 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 360 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 058.00 | |
GE Autres charges | | | 18 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 230 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 801.00 | 963.00 | | 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 801.00 | 963.00 | | 500 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 631 343.00 | | | 631 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 745.00 | 162 200.00 | | 91 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723 088.00 | 162 235.00 | | 723 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 287.00 | -161 272.00 | | -222 287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 364.00 | 50 555.00 | | 60 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 979.00 | -43 196.00 | | -58 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 079 405.00 | 7 376 575.00 | | 8 079 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 959 110.00 | 7 283 449.00 | | 7 959 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 294.00 | 93 126.00 | | 120 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 033 334.00 | | 10 512.00 | 15 033 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 278.00 | 116 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 816 810.00 | 14 227 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 626 547.00 | 7 457 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 985.00 | 6 652 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 084 323.00 | | | 8 084 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 830 325.00 | | 4 126.00 | 6 830 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 686.00 | | 6 386.00 | 118 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 279 218.00 | 220 058.00 | 177 188.00 | 6 279 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 028.00 | | | 126 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 153 189.00 | 220 058.00 | 177 188.00 | 6 153 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 034.00 | 1 745.00 | 801.00 | 3 034.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 094.00 | 90 000.00 | | 160 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 128.00 | 91 745.00 | 801.00 | 163 128.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 745.00 | 801.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 323.00 | 77 323.00 | | 77 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 081.00 | 237 081.00 | | 237 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 218.00 | 106 218.00 | | 106 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 793.00 | | | 116 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VB T. V. A. | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VI Groupe et associés | 3 113 690.00 | 3 113 690.00 | | 3 113 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 762.00 | | | 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 936.00 | | | 72 936.00 |
VP Divers | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 768.00 | 54 439.00 | 4 329.00 | 58 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 176.00 | | | 24 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 170.00 | | | 53 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 506.00 | 224 713.00 | 116 793.00 | 341 506.00 |
VW T.V.A. | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 633 273.00 | 3 628 944.00 | 4 329.00 | 3 633 273.00 |