| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 333 946.00 | 418 046.00 | 6 915 900.00 | 7 333 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 155.00 | 24 927.00 | 3 228.00 | 28 155.00 |
AN Terrains | 155 778.00 | | 155 778.00 | 155 778.00 |
AP Constructions | 1 404 003.00 | 1 257 777.00 | 146 225.00 | 1 404 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 162 768.00 | 5 762 472.00 | 400 295.00 | 6 162 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 524.00 | | 36 524.00 | 36 524.00 |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 146 874.00 | | 146 874.00 | 146 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 268 048.00 | 7 463 222.00 | 7 804 825.00 | 15 268 048.00 |
BT Marchandises | 31 159.00 | | 31 159.00 | 31 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 497.00 | | 194 497.00 | 194 497.00 |
BZ Autres créances | 181 911.00 | | 181 911.00 | 181 911.00 |
CF Disponibilités | 528 634.00 | | 528 634.00 | 528 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 723.00 | | 64 723.00 | 64 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 923.00 | | 1 000 923.00 | 1 000 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 268 971.00 | 7 463 222.00 | 8 805 748.00 | 16 268 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 552 000.00 | 1 552 000.00 | | 1 552 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 571 807.00 | 571 807.00 | | 571 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 200.00 | 155 200.00 | | 155 200.00 |
DG Autres réserves | 2 393 621.00 | 3 035 614.00 | | 2 393 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404 448.00 | -641 991.00 | | -404 448.00 |
DK Provisions réglementées | 240.00 | 280.00 | | 240.00 |
DL TOTAL (I) | 4 268 421.00 | 4 672 910.00 | | 4 268 421.00 |
DP Provisions pour risques | 133 189.00 | 160 094.00 | | 133 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 189.00 | 160 094.00 | | 133 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475.00 | 204.00 | | 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 709 270.00 | 2 813 365.00 | | 2 709 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 636.00 | 347 697.00 | | 1 078 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 041.00 | 479 651.00 | | 603 041.00 |
EA Autres dettes | 12 716.00 | 31 470.00 | | 12 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 404 138.00 | 3 672 387.00 | | 4 404 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 805 748.00 | 8 505 391.00 | | 8 805 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 404 138.00 | 3 667 226.00 | | 4 404 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 104 105.00 | 410 442.00 | 7 514 547.00 | 7 104 105.00 |
FG Production vendue services | 290 182.00 | 52 353.00 | 342 535.00 | 290 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 394 288.00 | 462 795.00 | 7 857 083.00 | 7 394 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 867 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 391 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 032 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 893.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 109 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 134.00 | 122.00 | | 160 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 134.00 | 2 822.00 | | 160 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 39 952.00 | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330 321.00 | 450 771.00 | | 330 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 361.00 | 490 723.00 | | 332 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 227.00 | -487 901.00 | | -172 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 697.00 | -75 105.00 | | -12 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 028 135.00 | 7 900 917.00 | | 8 028 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 432 582.00 | 8 542 908.00 | | 8 432 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -404 448.00 | -641 991.00 | | -404 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 837 042.00 | | 444 038.00 | 14 837 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 032.00 | 15 268 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 362 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 032.00 | 7 759 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 160 140.00 | | 201 961.00 | 7 160 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 541 506.00 | | 230 599.00 | 7 541 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 396.00 | | 11 478.00 | 135 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 976 442.00 | 183 893.00 | 11 638.00 | 6 976 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 120.00 | 1 327.00 | | 127 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 849 322.00 | 182 566.00 | 11 638.00 | 6 849 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 280.00 | | 40.00 | 280.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 094.00 | 133 189.00 | 160 094.00 | 160 094.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 117 393.00 | 197 132.00 | | 117 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 393.00 | 197 132.00 | | 117 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 768.00 | 330 321.00 | 160 134.00 | 277 768.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 330 321.00 | 160 134.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 636.00 | 1 078 636.00 | | 1 078 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 011.00 | 312 011.00 | | 312 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 966.00 | 163 966.00 | | 163 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 874.00 | | 146 874.00 | 146 874.00 |
UX Autres créances clients | 194 297.00 | 194 297.00 | | 194 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VI Groupe et associés | 2 709 270.00 | 2 709 270.00 | | 2 709 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 266.00 | 84 266.00 | | 84 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 818.00 | 76 818.00 | | 76 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 372.00 | 66 372.00 | | 66 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 723.00 | 64 723.00 | | 64 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 005.00 | 441 131.00 | 146 874.00 | 588 005.00 |
VW T.V.A. | 50 247.00 | 50 247.00 | | 50 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 404 138.00 | 4 404 138.00 | | 4 404 138.00 |