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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 017 646.00 | 953 520.00 | 6 064 126.00 | 7 017 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 687.00 | 25 362.00 | 1 325.00 | 26 687.00 |
AN Terrains | 155 778.00 | | 155 778.00 | 155 778.00 |
AP Constructions | 1 404 003.00 | 1 354 636.00 | 49 367.00 | 1 404 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 960 794.00 | 5 605 188.00 | 355 606.00 | 5 960 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 705.00 | | 23 705.00 | 23 705.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 106.00 | | 151 106.00 | 151 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 741 219.00 | 7 938 706.00 | 6 802 513.00 | 14 741 219.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 676.00 | | 74 676.00 | 74 676.00 |
BZ Autres créances | 298 130.00 | | 298 130.00 | 298 130.00 |
CF Disponibilités | 507 835.00 | | 507 835.00 | 507 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 495.00 | | 57 495.00 | 57 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 137.00 | | 938 137.00 | 938 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 679 356.00 | 7 938 706.00 | 7 740 649.00 | 15 679 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 552 000.00 | 1 552 000.00 | | 1 552 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 571 807.00 | 571 807.00 | | 571 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 200.00 | 155 200.00 | | 155 200.00 |
DG Autres réserves | 1 791 182.00 | 1 989 174.00 | | 1 791 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 009.00 | -197 992.00 | | -375 009.00 |
DK Provisions réglementées | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DL TOTAL (I) | 3 695 419.00 | 4 070 428.00 | | 3 695 419.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 697 696.00 | 2 697 413.00 | | 2 697 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 775.00 | 2 085 984.00 | | 800 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 365.00 | 555 912.00 | | 425 365.00 |
EA Autres dettes | 61 394.00 | 24 445.00 | | 61 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 985 230.00 | 5 363 754.00 | | 3 985 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 740 649.00 | 9 434 182.00 | | 7 740 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 985 230.00 | 5 363 754.00 | | 3 985 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 792 028.00 | 411 748.00 | 7 203 776.00 | 6 792 028.00 |
FD Production vendue biens | -94.00 | | -94.00 | -94.00 |
FG Production vendue services | 236 761.00 | 326.00 | 237 087.00 | 236 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 028 695.00 | 412 074.00 | 7 440 769.00 | 7 028 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 664 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 295 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 083 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 339.00 | 19 000.00 | | 26 339.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 229 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 339.00 | 248 490.00 | | 26 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 473.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 339.00 | 127 606.00 | | 246 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 730 000.00 | 121 774.00 | | 730 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976 360.00 | 249 853.00 | | 976 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950 022.00 | -1 364.00 | | -950 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 034.00 | 7 501.00 | | 6 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 691 119.00 | 7 451 422.00 | | 7 691 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 066 128.00 | 7 649 414.00 | | 8 066 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 009.00 | -197 992.00 | | -375 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 174 075.00 | | 84 831.00 | 15 174 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 151 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 454.00 | 441 232.00 | 14 741 219.00 | 76 454.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 221 468.00 | 7 044 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 454.00 | 219 760.00 | 7 545 780.00 | 76 454.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 265 801.00 | | | 7 265 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 758 589.00 | | 83 404.00 | 7 758 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 684.00 | | 1 426.00 | 149 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 119 619.00 | 163 975.00 | 194 888.00 | 7 119 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 585.00 | 766.00 | 1 468.00 | 129 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 990 034.00 | 163 209.00 | 193 420.00 | 6 990 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 240.00 | | | 240.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 340 000.00 | 730 000.00 | 220 000.00 | 340 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 000.00 | 730 000.00 | 220 000.00 | 340 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 240.00 | 790 000.00 | 220 000.00 | 340 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 220 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 730 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 775.00 | 800 775.00 | | 800 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 421.00 | 217 421.00 | | 217 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 782.00 | 107 782.00 | | 107 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 394.00 | 61 394.00 | | 61 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 106.00 | | 151 106.00 | 151 106.00 |
UX Autres créances clients | 74 676.00 | 74 676.00 | | 74 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VB T. V. A. | 52 972.00 | 52 972.00 | | 52 972.00 |
VI Groupe et associés | 2 697 696.00 | 2 697 696.00 | | 2 697 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VP Divers | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 082.00 | 51 082.00 | | 51 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 028.00 | 214 028.00 | | 214 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 495.00 | 57 495.00 | | 57 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 407.00 | 430 301.00 | 151 106.00 | 581 407.00 |
VW T.V.A. | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 985 230.00 | 3 985 230.00 | | 3 985 230.00 |