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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 017 646.00 | 2 842 556.00 | 4 175 090.00 | 7 017 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 687.00 | 26 128.00 | 559.00 | 26 687.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 004 241.00 | 5 718 168.00 | 286 074.00 | 6 004 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 164 561.00 | | 164 561.00 | 164 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 233 340.00 | 8 586 852.00 | 4 646 489.00 | 13 233 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 601.00 | | 306 601.00 | 306 601.00 |
BZ Autres créances | 300 386.00 | | 300 386.00 | 300 386.00 |
CF Disponibilités | 1 017 590.00 | | 1 017 590.00 | 1 017 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 091.00 | | 57 091.00 | 57 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 668.00 | | 1 681 668.00 | 1 681 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 915 009.00 | 8 586 852.00 | 6 328 157.00 | 14 915 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 552 000.00 | 1 552 000.00 | | 1 552 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 571 807.00 | 571 807.00 | | 571 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 200.00 | 155 200.00 | | 155 200.00 |
DG Autres réserves | 1 416 173.00 | 1 791 182.00 | | 1 416 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 252.00 | -375 009.00 | | 518 252.00 |
DK Provisions réglementées | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DL TOTAL (I) | 4 213 671.00 | 3 695 419.00 | | 4 213 671.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939.00 | | | 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 619.00 | 2 697 696.00 | | 382 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 287.00 | 800 775.00 | | 962 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 099.00 | 425 365.00 | | 672 099.00 |
EA Autres dettes | 36 542.00 | 61 394.00 | | 36 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 486.00 | 3 985 230.00 | | 2 054 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 328 157.00 | 7 740 649.00 | | 6 328 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 054 486.00 | 3 985 230.00 | | 2 054 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 430 104.00 | 386 288.00 | 9 816 392.00 | 9 430 104.00 |
FD Production vendue biens | -133.00 | | -133.00 | -133.00 |
FG Production vendue services | 253 331.00 | 1 010.00 | 254 341.00 | 253 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 683 302.00 | 387 298.00 | 10 070 601.00 | 9 683 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 083 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 636 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 990 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 751 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 320 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 054 000.00 | 26 339.00 | | 2 054 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 059 953.00 | 26 339.00 | | 2 059 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 895.00 | 22.00 | | 3 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 709.00 | 246 339.00 | | 207 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 889 036.00 | 730 000.00 | | 1 889 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100 639.00 | 976 361.00 | | 2 100 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 687.00 | -950 022.00 | | -40 687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 545.00 | | | 158 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 654.00 | 6 034.00 | | 10 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 143 630.00 | 7 691 119.00 | | 12 143 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 625 378.00 | 8 066 128.00 | | 11 625 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 252.00 | -375 009.00 | | 518 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 741 219.00 | | 85 508.00 | 14 741 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 593 386.00 | 13 233 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 044 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 593 386.00 | 6 024 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 044 333.00 | | | 7 044 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 545 780.00 | | 72 053.00 | 7 545 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 106.00 | | 13 455.00 | 151 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 088 706.00 | 144 783.00 | 1 385 673.00 | 7 088 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 883.00 | 766.00 | | 128 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 959 824.00 | 144 017.00 | 1 385 673.00 | 6 959 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 240.00 | | | 240.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 850 000.00 | 1 889 036.00 | | 850 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 850 000.00 | 1 889 036.00 | | 850 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910 240.00 | 1 889 036.00 | | 910 240.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 889 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 287.00 | 962 287.00 | | 962 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 383.00 | 404 383.00 | | 404 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 653.00 | 140 653.00 | | 140 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 561.00 | | 164 561.00 | 164 561.00 |
UX Autres créances clients | 306 601.00 | 306 601.00 | | 306 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
VB T. V. A. | 50 493.00 | 50 493.00 | | 50 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VI Groupe et associés | 382 619.00 | 382 619.00 | | 382 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 628.00 | 49 628.00 | | 49 628.00 |
VP Divers | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 964.00 | 41 964.00 | | 41 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 961.00 | 178 961.00 | | 178 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 091.00 | 57 091.00 | | 57 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 639.00 | 664 078.00 | 164 561.00 | 828 639.00 |
VW T.V.A. | 85 100.00 | 85 100.00 | | 85 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 486.00 | 2 054 486.00 | | 2 054 486.00 |