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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 435 268.00 | 103 520.00 | 7 331 748.00 | 7 435 268.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 327.00 | 22 742.00 | 1 585.00 | 24 327.00 |
AN Terrains | 90 225.00 | | 90 225.00 | 90 225.00 |
AP Constructions | 814 025.00 | 616 930.00 | 197 095.00 | 814 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 714 870.00 | 5 645 876.00 | 68 994.00 | 5 714 870.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 125 100.00 | | 125 100.00 | 125 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 203 815.00 | 6 389 067.00 | 7 814 748.00 | 14 203 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 946.00 | | 23 946.00 | 23 946.00 |
BZ Autres créances | 133 797.00 | | 133 797.00 | 133 797.00 |
CF Disponibilités | 752 955.00 | | 752 955.00 | 752 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 938.00 | | 55 938.00 | 55 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 636.00 | | 966 636.00 | 966 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 170 452.00 | 6 389 067.00 | 8 781 384.00 | 15 170 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 552 000.00 | 1 552 000.00 | | 1 552 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 571 807.00 | 571 807.00 | | 571 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 200.00 | 155 200.00 | | 155 200.00 |
DG Autres réserves | 2 833 682.00 | 2 713 388.00 | | 2 833 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 932.00 | 120 295.00 | | 201 932.00 |
DK Provisions réglementées | 402.00 | 3 977.00 | | 402.00 |
DL TOTAL (I) | 5 315 023.00 | 5 116 668.00 | | 5 315 023.00 |
DP Provisions pour risques | 160 094.00 | 250 094.00 | | 160 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 094.00 | 250 094.00 | | 160 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 662.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 417 930.00 | 3 113 690.00 | | 2 417 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 889.00 | 77 323.00 | | 471 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 085.00 | 425 210.00 | | 397 085.00 |
EA Autres dettes | 19 114.00 | 16 388.00 | | 19 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 306 267.00 | 3 633 273.00 | | 3 306 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 781 384.00 | 9 000 035.00 | | 8 781 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 301 717.00 | 3 628 944.00 | | 3 301 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 178 365.00 | 173 444.00 | 7 351 809.00 | 7 178 365.00 |
FG Production vendue services | 211 618.00 | 162 285.00 | 373 903.00 | 211 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 389 983.00 | 335 729.00 | 7 725 712.00 | 7 389 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 757 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 420 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 925.00 | |
GE Autres charges | | | 27 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 481 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 273.00 | 500 000.00 | | 17 273.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 660.00 | 801.00 | | 93 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 933.00 | 500 801.00 | | 110 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 287.00 | | | 128 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 631 343.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85.00 | 91 745.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 372.00 | 723 088.00 | | 128 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 439.00 | -222 287.00 | | -17 439.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 592.00 | 60 364.00 | | 66 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 759.00 | -58 980.00 | | -11 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 869 584.00 | 8 079 405.00 | | 7 869 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 667 652.00 | 7 959 109.00 | | 7 667 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 932.00 | 120 295.00 | | 201 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 227 036.00 | | 64 725.00 | 14 227 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 946.00 | 14 203 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 459 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 946.00 | 6 619 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 457 776.00 | | 1 819.00 | 7 457 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 652 467.00 | | 54 599.00 | 6 652 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 793.00 | | 8 307.00 | 116 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 322 088.00 | 154 926.00 | 87 946.00 | 6 322 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 028.00 | 234.00 | | 126 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 196 059.00 | 154 692.00 | 87 946.00 | 6 196 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 977.00 | 85.00 | 3 660.00 | 3 977.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 094.00 | | 90 000.00 | 250 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 071.00 | 85.00 | 93 660.00 | 254 071.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85.00 | 93 660.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 889.00 | 471 889.00 | | 471 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 126.00 | 173 126.00 | | 173 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 588.00 | 108 588.00 | | 108 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 100.00 | | | 125 100.00 |
UX Autres créances clients | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 2 417 930.00 | 2 417 930.00 | | 2 417 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 578.00 | | | 578.00 |
VP Divers | 72 328.00 | | | 72 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 614.00 | 58 064.00 | 4 550.00 | 62 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 938.00 | | | 55 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 782.00 | 213 682.00 | 125 100.00 | 338 782.00 |
VW T.V.A. | 52 757.00 | 52 757.00 | | 52 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 306 267.00 | 3 301 717.00 | 4 550.00 | 3 306 267.00 |