| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 237 646.00 | 443 520.00 | 6 794 126.00 | 7 237 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 155.00 | 26 065.00 | 2 090.00 | 28 155.00 |
AN Terrains | 155 778.00 | | 155 778.00 | 155 778.00 |
AP Constructions | 1 404 003.00 | 1 331 027.00 | 72 976.00 | 1 404 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 125 499.00 | 5 659 007.00 | 466 492.00 | 6 125 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 810.00 | | 71 810.00 | 71 810.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 684.00 | | 149 684.00 | 149 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 174 075.00 | 7 459 619.00 | 7 714 456.00 | 15 174 075.00 |
BT Marchandises | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 691.00 | | 241 691.00 | 241 691.00 |
BZ Autres créances | 217 564.00 | | 217 564.00 | 217 564.00 |
CF Disponibilités | 1 190 493.00 | | 1 190 493.00 | 1 190 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 345.00 | | 54 345.00 | 54 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 727.00 | | 1 719 727.00 | 1 719 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 893 801.00 | 7 459 619.00 | 9 434 182.00 | 16 893 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 552 000.00 | 1 552 000.00 | | 1 552 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 571 807.00 | 571 807.00 | | 571 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 200.00 | 155 200.00 | | 155 200.00 |
DG Autres réserves | 1 989 174.00 | 2 393 621.00 | | 1 989 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 992.00 | -404 448.00 | | -197 992.00 |
DK Provisions réglementées | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DL TOTAL (I) | 4 070 428.00 | 4 268 421.00 | | 4 070 428.00 |
DP Provisions pour risques | | 133 189.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 133 189.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 475.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 697 413.00 | 2 709 270.00 | | 2 697 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 984.00 | 1 078 636.00 | | 2 085 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 912.00 | 603 041.00 | | 555 912.00 |
EA Autres dettes | 24 445.00 | 12 716.00 | | 24 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 363 754.00 | 4 404 138.00 | | 5 363 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 434 182.00 | 8 805 748.00 | | 9 434 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 363 754.00 | 4 404 138.00 | | 5 363 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 700 309.00 | 171 068.00 | 6 871 377.00 | 6 700 309.00 |
FG Production vendue services | 232 612.00 | 83 332.00 | 315 944.00 | 232 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 932 921.00 | 254 400.00 | 7 187 321.00 | 6 932 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 202 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 073 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 798 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 548.00 | |
GE Autres charges | | | 22 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 395 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 229 490.00 | 160 134.00 | | 229 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 490.00 | 160 134.00 | | 248 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 645.00 | | 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 606.00 | 1 395.00 | | 127 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 774.00 | 330 321.00 | | 121 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 853.00 | 332 361.00 | | 249 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 364.00 | -172 227.00 | | -1 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 501.00 | -12 697.00 | | 7 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 451 422.00 | 8 028 135.00 | | 7 451 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 649 414.00 | 8 432 582.00 | | 7 649 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 992.00 | -404 448.00 | | -197 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 268 048.00 | | 466 534.00 | 15 268 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 199 276.00 | 361 230.00 | 15 174 075.00 | 199 276.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96 300.00 | 7 265 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 199 276.00 | 264 930.00 | 7 758 589.00 | 199 276.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 362 101.00 | | | 7 362 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 759 073.00 | | 463 723.00 | 7 759 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 874.00 | | 2 811.00 | 146 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 148 697.00 | 204 548.00 | 233 625.00 | 7 148 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 447.00 | 1 138.00 | | 128 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 020 250.00 | 203 410.00 | 233 625.00 | 7 020 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 240.00 | | 1.00 | 240.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 189.00 | | 133 189.00 | 133 189.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 314 526.00 | 121 774.00 | 96 300.00 | 314 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 526.00 | 121 774.00 | 96 300.00 | 314 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 955.00 | 121 774.00 | 229 490.00 | 447 955.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 774.00 | 229 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 984.00 | 2 085 984.00 | | 2 085 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 528.00 | 229 528.00 | | 229 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 374.00 | 213 374.00 | | 213 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 684.00 | | 149 684.00 | 149 684.00 |
UX Autres créances clients | 241 691.00 | 241 691.00 | | 241 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VB T. V. A. | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
VI Groupe et associés | 2 697 413.00 | 2 697 413.00 | | 2 697 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 271.00 | 83 271.00 | | 83 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 579.00 | 69 579.00 | | 69 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 142.00 | 99 142.00 | | 99 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 345.00 | 54 345.00 | | 54 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 285.00 | 513 601.00 | 149 684.00 | 663 285.00 |
VW T.V.A. | 43 430.00 | 43 430.00 | | 43 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 363 754.00 | 5 363 754.00 | | 5 363 754.00 |