| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 133 946.00 | 220 914.00 | 6 913 032.00 | 7 133 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 194.00 | 23 599.00 | 2 595.00 | 26 194.00 |
AN Terrains | 155 778.00 | | 155 778.00 | 155 778.00 |
AP Constructions | 1 404 003.00 | 1 162 395.00 | 241 608.00 | 1 404 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 975 665.00 | 5 686 928.00 | 288 738.00 | 5 975 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 396.00 | | 135 396.00 | 135 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 837 042.00 | 7 093 835.00 | 7 743 207.00 | 14 837 042.00 |
BT Marchandises | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BZ Autres créances | 333 690.00 | | 333 690.00 | 333 690.00 |
CF Disponibilités | 330 005.00 | | 330 005.00 | 330 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 984.00 | | 67 984.00 | 67 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 184.00 | | 762 184.00 | 762 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 599 226.00 | 7 093 835.00 | 8 505 391.00 | 15 599 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 552 000.00 | 1 552 000.00 | | 1 552 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 571 807.00 | 571 807.00 | | 571 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 200.00 | 155 200.00 | | 155 200.00 |
DG Autres réserves | 3 035 614.00 | 2 833 682.00 | | 3 035 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -641 991.00 | 201 932.00 | | -641 991.00 |
DK Provisions réglementées | 280.00 | 402.00 | | 280.00 |
DL TOTAL (I) | 4 672 910.00 | 5 315 023.00 | | 4 672 910.00 |
DP Provisions pour risques | 160 094.00 | 160 094.00 | | 160 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 094.00 | 160 094.00 | | 160 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 250.00 | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 813 365.00 | 2 417 930.00 | | 2 813 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 697.00 | 471 889.00 | | 347 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 651.00 | 397 085.00 | | 479 651.00 |
EA Autres dettes | 31 470.00 | 19 114.00 | | 31 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 672 387.00 | 3 306 267.00 | | 3 672 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 505 391.00 | 8 781 384.00 | | 8 505 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 813 365.00 | | | 2 813 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 396 851.00 | 176 535.00 | 7 573 386.00 | 7 396 851.00 |
FG Production vendue services | 217 927.00 | 48 750.00 | 266 677.00 | 217 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 614 778.00 | 225 285.00 | 7 840 063.00 | 7 614 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 864 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 467 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 904 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 748.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 117 393.00 | |
GE Autres charges | | | 26 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 124 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 17 273.00 | | 2 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122.00 | 93 660.00 | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 822.00 | 110 933.00 | | 2 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 952.00 | 128 287.00 | | 39 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 771.00 | 85.00 | | 450 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 723.00 | 128 372.00 | | 490 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487 901.00 | -17 439.00 | | -487 901.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 66 592.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 105.00 | -11 759.00 | | -75 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 900 917.00 | 7 869 584.00 | | 7 900 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 542 908.00 | 7 667 652.00 | | 8 542 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -641 991.00 | 201 932.00 | | -641 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 203 815.00 | 655 531.00 | 668 818.00 | 14 203 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 655 531.00 | 35 591.00 | 14 837 042.00 | 655 531.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 531.00 | | 7 160 140.00 | 655 531.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 591.00 | 7 541 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 459 595.00 | | 356 076.00 | 7 459 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 619 120.00 | 655 531.00 | 302 446.00 | 6 619 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 100.00 | | 10 296.00 | 125 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 389 067.00 | 622 966.00 | 35 591.00 | 6 389 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 262.00 | 857.00 | | 126 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 262 805.00 | 622 109.00 | 35 591.00 | 6 262 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 402.00 | | 122.00 | 402.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 094.00 | | | 160 094.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 117 393.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 117 393.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 160 496.00 | 117 393.00 | 122.00 | 160 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 393.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 122.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 697.00 | 347 697.00 | | 347 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 985.00 | 200 985.00 | | 200 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 172.00 | 184 172.00 | | 184 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 470.00 | 31 470.00 | | 31 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 396.00 | | | 135 396.00 |
UX Autres créances clients | 305.00 | | | 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VB T. V. A. | 44 393.00 | | | 44 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 2 813 365.00 | 2 813 365.00 | | 2 813 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 876.00 | | | 114 876.00 |
VP Divers | 62 587.00 | | | 62 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 276.00 | 52 115.00 | 5 161.00 | 57 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 318.00 | | | 102 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 984.00 | | | 67 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 375.00 | 401 979.00 | 135 396.00 | 537 375.00 |
VW T.V.A. | 37 219.00 | 37 219.00 | | 37 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 672 387.00 | 3 667 226.00 | 5 161.00 | 3 672 387.00 |