| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 359 901.00 | 271 675.00 | 88 226.00 | 359 901.00 |
040 Immobilisations financières | 41 046.00 | | 41 046.00 | 41 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 403 095.00 | 273 823.00 | 129 272.00 | 403 095.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 449.00 | | 46 449.00 | 46 449.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 438.00 | | 103 438.00 | 103 438.00 |
072 Créances – Autres | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
084 Disponibilités | 68 063.00 | | 68 063.00 | 68 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 568.00 | | 233 568.00 | 233 568.00 |
110 Total général Actif | 636 663.00 | 273 823.00 | 362 840.00 | 636 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 759.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 921.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 696.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 385 998.00 | | | 385 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 824.00 | | | 10 824.00 |