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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
AN Terrains | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
AP Constructions | 168 514.00 | 124 694.00 | 43 821.00 | 168 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 780.00 | 61 354.00 | 20 426.00 | 81 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 737.00 | 103 121.00 | 39 616.00 | 142 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 373.00 | 307 466.00 | 119 908.00 | 427 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
BN En cours de production de biens | 32 211.00 | | 32 211.00 | 32 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 403.00 | | 77 403.00 | 77 403.00 |
BZ Autres créances | 27 024.00 | | 27 024.00 | 27 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 95 344.00 | | 95 344.00 | 95 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 583.00 | | 282 583.00 | 282 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 956.00 | 307 466.00 | 402 490.00 | 709 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47.00 | | | 47.00 |
DL TOTAL (I) | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 120.00 | | | 63 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 138.00 | | | 189 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 157.00 | | | 56 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 159.00 | | | 61 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 919.00 | | | 385 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 490.00 | | | 402 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 053.00 | | | 343 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 879.00 | | 33 315.00 | 404 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 820.00 | 427 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 825.00 | 1 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 995.00 | 409 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 022.00 | | 33 315.00 | 386 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 449.00 | 25 836.00 | 10 820.00 | 292 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 261.00 | 551.00 | 825.00 | 2 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 189.00 | 25 286.00 | 9 995.00 | 290 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 157.00 | 56 157.00 | | 56 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 071.00 | 52 071.00 | | 52 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
UX Autres créances clients | 77 403.00 | | | 77 403.00 |
VB T. V. A. | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 120.00 | 20 255.00 | 42 865.00 | 63 120.00 |
VI Groupe et associés | 189 138.00 | 189 138.00 | | 189 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 621.00 | | | 90 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 117.00 | | | 55 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 037.00 | 113 037.00 | | 113 037.00 |
VW T.V.A. | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 919.00 | 343 053.00 | 42 865.00 | 385 919.00 |