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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
AN Terrains | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
AP Constructions | 168 514.00 | 127 353.00 | 41 161.00 | 168 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 920.00 | 67 501.00 | 23 419.00 | 90 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 292.00 | 104 446.00 | 25 845.00 | 130 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 068.00 | 317 597.00 | 106 471.00 | 424 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 291.00 | | 18 291.00 | 18 291.00 |
BN En cours de production de biens | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 727.00 | | 162 727.00 | 162 727.00 |
BZ Autres créances | 28 706.00 | | 28 706.00 | 28 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 60 655.00 | | 60 655.00 | 60 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 650.00 | | 337 650.00 | 337 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 718.00 | 317 597.00 | 444 121.00 | 761 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
DL TOTAL (I) | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 207.00 | | | 86 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 159.00 | | | 153 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 552.00 | | | 29 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 140.00 | | | 82 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 629.00 | | | 70 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 688.00 | | | 421 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 121.00 | | | 444 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 056.00 | | | 364 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 373.00 | | 14 147.00 | 427 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 452.00 | 424 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 452.00 | 406 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 342.00 | | 14 147.00 | 409 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 466.00 | 27 584.00 | 17 452.00 | 307 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 479.00 | 27 584.00 | 17 452.00 | 305 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 140.00 | 82 140.00 | | 82 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 839.00 | 34 839.00 | | 34 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
UX Autres créances clients | 162 727.00 | 162 727.00 | | 162 727.00 |
VB T. V. A. | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 207.00 | 28 575.00 | 57 632.00 | 86 207.00 |
VI Groupe et associés | 153 159.00 | 153 159.00 | | 153 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 943.00 | | | 26 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 305.00 | 199 305.00 | | 199 305.00 |
VW T.V.A. | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 688.00 | 364 056.00 | 57 632.00 | 421 688.00 |