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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
AN Terrains | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
AP Constructions | 168 514.00 | 132 673.00 | 35 841.00 | 168 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 305.00 | 78 798.00 | 28 507.00 | 107 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 145.00 | 95 982.00 | 98 163.00 | 194 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 306.00 | 325 749.00 | 178 557.00 | 504 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
BN En cours de production de biens | 70 745.00 | | 70 745.00 | 70 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 832.00 | | 158 832.00 | 158 832.00 |
BZ Autres créances | 26 145.00 | | 26 145.00 | 26 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CF Disponibilités | 118 855.00 | | 118 855.00 | 118 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 003.00 | | 405 003.00 | 405 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 308.00 | 325 749.00 | 583 559.00 | 909 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 558.00 | | | 62 558.00 |
DL TOTAL (I) | 79 082.00 | | | 79 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 371.00 | | | 96 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 442.00 | | | 89 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 340.00 | | | 84 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 900.00 | | | 98 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 424.00 | | | 135 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 477.00 | | | 504 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 559.00 | | | 583 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 909.00 | | | 439 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 938.00 | | 82 070.00 | 439 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 702.00 | 504 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 702.00 | 486 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 906.00 | | 82 070.00 | 421 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 574.00 | 35 431.00 | 17 256.00 | 307 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 588.00 | 35 431.00 | 17 256.00 | 305 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 900.00 | 98 900.00 | | 98 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 735.00 | 81 735.00 | | 81 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 158 832.00 | 158 832.00 | | 158 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VB T. V. A. | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 250.00 | 31 681.00 | 64 569.00 | 96 250.00 |
VI Groupe et associés | 89 442.00 | 89 442.00 | | 89 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 546.00 | | | 47 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 385.00 | | | 37 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 853.00 | 197 822.00 | 30.00 | 197 853.00 |
VW T.V.A. | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 137.00 | 355 569.00 | 64 569.00 | 420 137.00 |