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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
AN Terrains | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
AP Constructions | 168 514.00 | 130 013.00 | 38 501.00 | 168 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 002.00 | 68 639.00 | 31 363.00 | 100 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 080.00 | 90 626.00 | 46 454.00 | 137 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 938.00 | 307 574.00 | 132 364.00 | 439 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
BN En cours de production de biens | 73 469.00 | | 73 469.00 | 73 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 731.00 | | 157 731.00 | 157 731.00 |
BZ Autres créances | 43 100.00 | | 43 100.00 | 43 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 101 775.00 | | 101 775.00 | 101 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 522.00 | | 395 522.00 | 395 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 459.00 | 307 574.00 | 527 885.00 | 835 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
DL TOTAL (I) | 30 419.00 | | | 30 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 180.00 | | | 86 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 596.00 | | | 151 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 239.00 | | | 56 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 856.00 | | | 100 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 611.00 | | | 94 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 466.00 | | | 497 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 885.00 | | | 527 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 708.00 | | | 443 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 068.00 | | 53 854.00 | 424 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 984.00 | 439 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 984.00 | 421 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 036.00 | | 53 854.00 | 406 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 597.00 | 26 029.00 | 36 052.00 | 317 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 611.00 | 26 029.00 | 36 052.00 | 315 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 856.00 | 100 856.00 | | 100 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 248.00 | 59 248.00 | | 59 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 157 731.00 | 157 731.00 | | 157 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VB T. V. A. | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 089.00 | 32 331.00 | 53 758.00 | 86 089.00 |
VI Groupe et associés | 151 596.00 | 151 596.00 | | 151 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 054.00 | | | 31 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 082.00 | 30 082.00 | | 30 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 175.00 | 210 145.00 | 30.00 | 210 175.00 |
VW T.V.A. | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 227.00 | 387 469.00 | 53 758.00 | 441 227.00 |